有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/02-2025/05/01)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド
2025年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,353,307,349	円
Ⅱ 負債総額	2,433,214	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,350,874,135	円
Ⅳ 発行済口数	718,693,835	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8796	円

(参考)
アライアンス・バーンスタイン・世界債券マザーファンド
2025年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,938,207,164	円
Ⅱ 負債総額	24,514,812	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,913,692,352	円
Ⅳ 発行済口数	2,804,564,779	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0389	円