有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月7日-令和4年5月2日)
| 2022年 5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,151,862,935 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,639,052 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,150,223,883 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 658,155,572 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7476 | 円 |
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド
| 2022年 5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 40,176,608,327 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,198,962,312 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,977,646,015 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,327,661,494 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2494 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
