有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月2日-令和1年5月7日)
| 2019年 5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 903,471,944 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,339,214 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 901,132,730 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 547,465,744 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6460 | 円 |
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド
| 2019年 5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 25,833,883,823 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 283,673,108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,550,210,715 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,539,170,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0376 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
