有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月2日-平成30年5月1日)
| 2018年 5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 848,187,339 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,241,616 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 846,945,723 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 521,363,145 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6245 | 円 |
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド
| 2018年 5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 22,556,193,066 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,024,312,478 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,531,880,588 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,845,332,089 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9854 | 円 |
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