有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/03-2023/05/01)
| 2023年 5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,222,906,209 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,341,998 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,221,564,211 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 695,554,110 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7562 | 円 |
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド
| 2023年 5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 42,154,627,460 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 959,622,889 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,195,004,571 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,991,555,105 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2897 | 円 |
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