アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月2日 | 2017年11月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,533,650 | 838,024 |
| 親投資信託受益証券 | 803,604,794 | 861,462,139 |
| 未収入金 | 8,440,000 | 5,900,000 |
| 流動資産計 | 814,578,444 | 868,200,163 |
| 資産の部合計 | 814,578,444 | 868,200,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,215,468 | 297,242 |
| 未払受託者報酬 | 276,536 | 227,343 |
| 未払委託者報酬 | 6,194,375 | 5,092,393 |
| 未払利息 | 6 | 2 |
| その他未払費用 | 81,006 | 81,000 |
| 流動負債計 | 8,767,391 | 5,697,980 |
| 負債の部合計 | 8,767,391 | 5,697,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 492,964,075 | 506,214,858 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 312,846,978 | 356,287,325 |
| （分配準備積立金） | 249,067,975 | 237,680,505 |
| 元本等合計 | 805,811,053 | 862,502,183 |
| 純資産の部合計 | 805,811,053 | 862,502,183 |
| 負債・純資産合計 | 814,578,444 | 868,200,163 |
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