純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	223,771,122
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/02/01 9:12

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社であるアライアンス・バーンスタイン株式会社は、証券投資信託の募集・設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また、金融商品取引法に定める投資助言業務及び投資一任契約に係る業務を行っております。
委託会社の運用する証券投資信託は平成28年11月末現在次のとおりです(ただし、純資産総額については親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	105本	2,836,548百万円
追加型公社債投資信託	-	-
単位型株式投資信託	2本	16,602百万円
単位型公社債投資信託	-	-
合計	107本	2,853,151百万円

※純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。

2017/02/01 9:12

#3 収益率の推移（連結）

(1) 投資状況

2016年11月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	418,618,237	2.54
合計(純資産総額)		16,421,023,587	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2017/02/01 9:12

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2016年11月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,004,847	△0.08
合計(純資産総額)		1,119,703,951	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2017/02/01 9:12

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

			第21期中間会計期間
負債合計			1,485,834
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2017/02/01 9:12

#6 純資産の推移（連結）

純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2017/02/01 9:12

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第19期	第20期
		(平成27年3月31日現在)	(平成28年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
(純資産の部)
Ⅰ  株 主 資 本

2017/02/01 9:12