資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第16期中間計算期間(自 平成29年 5月 2日至 平成29年11月 1日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

2018/01/31 9:13

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社であるアライアンス・バーンスタイン株式会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として投資運用業務を行っております。また、金融商品取引法に定める投資助言業務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行っております。
委託会社の運用する証券投資信託は平成29年11月末現在次のとおりです(ただし、純資産総額については親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	103本	2,479,882百万円
追加型公社債投資信託	-	-
単位型株式投資信託	6本	28,821百万円
単位型公社債投資信託	-	-
合計	109本	2,508,703百万円

※純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。

2018/01/31 9:13

#3 収益率の推移（連結）

(1)投資状況

2017年11月30日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,777,641,818	13.43
	小計	2,200,729,844	10.64
	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,033,664,717	5.00
	合計(純資産総額)		20,669,514,896	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2018/01/31 9:13

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2017年11月30日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	861,475,448	100.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△789,516	△0.09
合計(純資産総額)		860,685,932	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2018/01/31 9:13

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

期  別	注記番号	第20期	第21期
		(自平成27年4月 1日	(自平成28年4月 1日
		至平成28年3月31日)	至平成29年3月31日)
科  目		金   額	金   額
退職金		119,074	15,567
固定資産減価償却費		141,094	145,913
賞与引当金繰入		142,895	151,570
Ⅶ  特別損失
固定資産除却損	*2	686	-
投資有価証券売却損		-	771

2018/01/31 9:13

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)

2018/01/31 9:13

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2017年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。2018/01/31 9:13

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第20期	第21期
		(平成28年3月31日現在)	(平成29年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
(資産の部)		千円	千円
Ⅰ  流 動 資 産
未収投資助言報酬		98,745	-
繰延税金資産		171,676	145,037
その他		1,772	2,090
Ⅱ  固 定 資 産
有形固定資産
建物	*2	248,196	188,730
有形固定資産合計		301,726	249,057
無形固定資産
電話加入権		2,204	2,204
無形固定資産合計		2,377	2,204
投資その他の資産
投資有価証券		27,952	-
長期前払費用		9,750	3,900
繰延税金資産		441,290	425,451
投資その他の資産合計		815,950	738,786
(純資産の部)
Ⅰ  株 主 資 本

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