剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第15期中間計算期間(自 平成28年 5月 3日至 平成28年11月 2日)	第16期中間計算期間(自 平成29年 5月 2日至 平成29年11月 1日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△701,623	918,868
期首剰余金又は期首欠損金(△)		432,105,691	312,846,978
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,871,206	24,744,528
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,871,206	24,744,528
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,546,293	14,857,945
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,546,293	14,857,945
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		396,127,754	356,287,325

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#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	9,898,521,856
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,559,893,992

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第20期	第21期
		(平成28年3月31日現在)	(平成29年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
資本金		130,000	130,000
利益剰余金
利益準備金		-	32,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		9,248,141	6,298,375
利益剰余金合計		9,248,141	6,330,875

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