有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
e border="0" width="660">項目 第20期中間計算期間(自 2021年 5月 7日至 2021年11月 6日) 1. 運用資産の評価基準及び評価方法 (1)親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 項目 第20期中間計算期間
(自 2021年 5月 7日2022/02/03 9:05- #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
委託会社の運用する証券投資信託は2021年11月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2022/02/03 9:05
e border="0" width="645">ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 77本 4,303,828百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 9本 96,348百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 86本 4,400,176百万円 ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 77本 4,303,828百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 9本 96,348百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 86本 4,400,176百万円 - #3 収益率の推移（連結）
投資状況2022/02/03 9:05
e border="0" width="648">2021年11月30日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 9,568,896,381 25.35 小計 4,475,093,028 11.85 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,293,290,809 3.42 合計(純資産総額) 37,741,156,243 100.00 2021年11月30日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 9,568,896,381 25.35 アメリカ 7,770,599,698 20.58 イタリア 4,461,197,775 11.82 フランス 188,495,376 0.49 スペイン 1,539,292,023 4.07 ベルギー 339,477,408 0.89 オーストリア 506,054,627 1.34 アイルランド 605,036,240 1.60 イギリス 816,796,715 2.16 オーストラリア 3,588,726,882 9.50 ニュージーランド 1,465,139,095 3.88 マレーシア 114,147,261 0.30 インドネシア 126,569,724 0.33 小計 31,090,429,205 82.37 地方債証券 日本 89,473,142 0.23 アメリカ 31,273,702 0.08 小計 120,746,844 0.31 特殊債券 日本 547,068,454 1.44 スウェーデン 104,965,313 0.27 韓国 109,562,590 0.29 小計 761,596,357 2.01 社債券 アメリカ 684,859,131 1.81 カナダ 611,873,902 1.62 ドイツ 144,215,255 0.38 フランス 348,299,283 0.92 オランダ 400,173,170 1.06 スペイン 514,419,319 1.36 ルクセンブルク 68,019,383 0.18 イギリス 770,912,216 2.04 スイス 135,310,826 0.35 スウェーデン 201,730,348 0.53 ノルウェー 149,343,773 0.39 デンマーク 150,024,580 0.39 オーストラリア 74,786,544 0.19 韓国 100,354,408 0.26 英ヴァージン諸島 15,766,869 0.04 アラブ首長国連邦 105,004,021 0.27 小計 4,475,093,028 11.85 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,293,290,809 3.42 合計(純資産総額) 37,741,156,243 100.00 - #4 投資状況（連結）
(1)【投資状況】2022/02/03 9:05
e border="0" width="648">2021年11月30日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,135,977,502 100.07 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △825,721 △0.07 合計(純資産総額) 1,135,151,781 100.00 2021年11月30日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,135,977,502 100.07 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △825,721 △0.07 合計(純資産総額) 1,135,151,781 100.00 - #5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
2022/02/03 9:05
e border="0" width="648">期 別 注記番号 第24期 第25期 (自2019年 1月 1日 (自2020年 1月 1日 至2019年12月31日) 至2020年12月31日) 科 目 金 額 金 額 退職給付費用 131,973 88,971 固定資産減価償却費 184,532 190,828 関係会社付替費用 494,692 520,782 Ⅶ 特別損失 固定資産除却損 - 195 税引前当期純利益 1,295,323 1,266,583 期 別 注記
番号第24期 第25期 (自2019年 1月 1日 (自2020年 1月 1日 至2019年12月31日) 至2020年12月31日) 科 目 金 額 金 額 千円 千円 Ⅰ 営業収益 委託者報酬 10,610,896 17,129,599 運用受託報酬 1,175,012 1,340,039 販売代行報酬 44,467 62,801 その他営業収益 *1 △1,668,491 △5,295,180 営業収益計 10,161,884 13,237,259 Ⅱ 営業経費 支払手数料 4,431,826 7,631,332 広告宣伝費 50,469 104,511 調査費 調査費 58,783 72,491 図書費 1,005 2,340 委託計算費 443,720 493,712 営業雑経費 通信費 40,386 41,776 印刷費 22,781 30,730 協会費 17,041 18,232 諸会費 2,357 2,312 営業経費計 5,068,368 8,397,436 Ⅲ 一般管理費 給料 役員報酬 135,076 116,112 給料・手当 1,357,412 1,351,104 賞与 583,769 563,121 交際費 8,320 3,931 旅費交通費 74,158 13,239 租税公課 83,585 81,930 不動産賃借料 244,747 259,172 退職給付費用 131,973 88,971 固定資産減価償却費 184,532 190,828 関係会社付替費用 494,692 520,782 諸経費 485,706 410,995 一般管理費計 3,783,970 3,600,185 営業利益 1,309,546 1,239,638 Ⅳ 営業外収益 受取利息 44,214 10,010 為替差益 18,198 92,273 その他営業外収益 939 863 営業外収益計 63,351 103,146 Ⅴ 営業外費用 支払利息 *1 77,593 76,006 営業外費用計 77,593 76,006 経常利益 1,295,304 1,266,778 Ⅵ 特別利益 投資有価証券売却益 19 - Ⅶ 特別損失 固定資産除却損 - 195 税引前当期純利益 1,295,323 1,266,583 法人税、住民税及び事業税 464,139 432,487 法人税等調整額 △28,332 △12,855 法人税等計 435,807 419,632 当期純利益 859,516 846,951 - #6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
2022/02/03 9:05
2. 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)- #7 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2022/02/03 9:05
2021年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。- #8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2022/02/03 9:05
e border="0" width="648">期 別 注記番号 第24期 第25期 (2019年12月31日現在) (2020年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (資産の部) 千円 千円 Ⅰ 流 動 資 産 Ⅱ 固 定 資 産 有形固定資産 建物 *2 871,310 770,053 有形固定資産合計 1,148,561 990,159 無形固定資産 ソフトウェア 824 618 無形固定資産合計 3,028 2,822 投資その他の資産 投資有価証券 30,091 30,559 長期前払費用 22,749 19,646 繰延税金資産 496,727 509,583 投資その他の資産合計 788,617 778,763 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 期 別 注記
番号第24期 第25期 (2019年12月31日現在) (2020年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (資産の部) 千円 千円 Ⅰ 流 動 資 産 預金 2,759,787 3,133,817 有価証券 2,010,114 1,917,831 前払費用 87,371 81,538 未収入金 17,118 27,089 未収委託者報酬 1,048,114 1,584,883 未収運用受託報酬 532,203 720,701 その他 706 - 流 動 資 産 合計 6,455,413 7,465,859 Ⅱ 固 定 資 産 有形固定資産 建物 *2 871,310 770,053 器具備品 *2 277,251 220,106 有形固定資産合計 1,148,561 990,159 無形固定資産 ソフトウェア 824 618 電話加入権 2,204 2,204 無形固定資産合計 3,028 2,822 投資その他の資産 投資有価証券 30,091 30,559 長期差入保証金 239,050 218,975 長期前払費用 22,749 19,646 繰延税金資産 496,727 509,583 投資その他の資産合計 788,617 778,763 固 定 資 産 合 計 1,940,206 1,771,744 資 産 合 計 8,395,619 9,237,603 (負債の部) Ⅰ 流 動 負 債 預り金 25,383 30,784 未払金 未払手数料 340,464 598,252 未払委託計算費 10,913 14,608 その他未払金 *1 613,280 1,493,523 未払費用 263,441 222,247 未払賞与 549,240 509,100 未払法人税等 319,758 257,527 前受収益 33,333 23,333 流 動 負 債 合 計 2,155,812 3,149,374 Ⅱ 固 定 負 債 退職給付引当金 309,930 353,187 関係会社長期借入金 1,956,150 1,858,410 固 定 負 債 合 計 2,266,080 2,211,597 負 債 合 計 4,421,892 5,360,971 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 資本金 1,630,000 1,630,000 資本剰余金 資本準備金 1,500,000 1,500,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 883,918 887,149 利益剰余金合計 883,918 887,149 株主資本合計 4,013,918 4,017,149 Ⅱ 評 価 ・ 換 算 差 額 等 その他有価証券評価差額金 △40,191 △140,517 評価・換算差額等合計 △40,191 △140,517 純 資 産 合 計 3,973,727 3,876,632 負 債 ・ 純 資 産 合 計 8,395,619 9,237,603 IRBANK 採用情報
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