資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第21期中間計算期間(自 2022年 5月 3日至 2022年11月 2日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。

e border="0" width="660">項目第21期中間計算期間
(自 2022年 5月 3日

2023/02/01 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2022年11月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	78本	4,272,989百万円
追加型公社債投資信託	-	-
単位型株式投資信託	8本	77,600百万円
単位型公社債投資信託	-	-
合計	86本	4,350,589百万円

e border="0" width="645">ファンドの種類本数純資産総額追加型株式投資信託78本4,272,989百万円追加型公社債投資信託--単位型株式投資信託8本77,600百万円単位型公社債投資信託--合計86本4,350,589百万円※純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。

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#3 収益率の推移（連結）

 投資状況

2022年11月30日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	5,078,728,721	12.77
	小計	4,714,262,056	11.85
	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	952,166,911	2.39
	合計(純資産総額)		39,756,957,943	100.00

e border="0" width="648">2022年11月30日現在資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本5,078,728,72112.77アメリカ15,728,289,61839.56カナダ1,598,582,6394.02ドイツ1,265,489,7583.18イタリア1,484,266,2763.73フランス307,486,7580.77スペイン1,011,366,2352.54ベルギー841,998,7182.11オーストリア1,867,720,3344.69アイルランド114,705,1290.28イギリス92,788,2590.23オーストラリア57,998,9210.14ニュージーランド1,949,657,4374.90マレーシア125,366,0980.31インドネシア127,832,8630.32韓国160,604,6930.40小計31,812,882,45780.01地方債証券日本289,256,6010.72アメリカ120,449,8010.30小計409,706,4021.03特殊債券日本570,484,0421.43ドイツ215,083,9100.54フランス102,171,3840.25スウェーデン103,838,9020.26韓国112,834,2810.28国際機関763,527,5981.92小計1,867,940,1174.69社債券アメリカ280,863,8540.70カナダ770,668,0361.93フランス516,193,3601.29オランダ186,271,4850.46スペイン548,020,0201.37ルクセンブルク68,114,1830.17フィンランド104,455,9860.26イギリス690,026,6021.73スイス131,237,7560.33スウェーデン465,016,6171.16ノルウェー203,994,3030.51デンマーク210,491,1400.52オーストラリア436,757,9001.09韓国102,150,8140.25小計4,714,262,05611.85現金・預金・その他の資産(負債控除後)―952,166,9112.39合計(純資産総額)39,756,957,943100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,174,746,328	100.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,085,172	△0.09
合計(純資産総額)		1,173,661,156	100.00

e border="0" width="648">2022年11月30日現在資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,174,746,328100.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△1,085,172△0.09合計(純資産総額)1,173,661,156100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/02/01 9:07

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

 

期  別	注記番号	第25期	第26期
		(自2020年1月 1日	(自2021年1月 1日
		至2020年12月31日)	至2021年12月31日)
科  目		金   額	金   額
退職給付費用		88,971	115,419
固定資産減価償却費		190,828	192,811
関係会社付替費用		520,782	622,428
Ⅶ  特別損失
固定資産除却損		195	-
税引前当期純利益		1,266,583	1,574,748

e border="0" width="639">期  別注記
番号第25期第26期 (自2020年1月 1日(自2021年1月 1日   至2020年12月31日)  至2021年12月31日)科  目金   額金   額  千円千円Ⅰ  営業収益     委託者報酬 17,129,59934,651,137  運用受託報酬 1,340,0391,784,623販売代行報酬 62,801248,571  その他営業収益*1△5,295,180△13,331,168            営業収益計 13,237,25923,353,163Ⅱ  営業経費   支払手数料 7,631,33216,603,457  広告宣伝費 104,511137,531  調査費       調査費 72,49168,809    図書費 2,3402,327  委託計算費 493,712613,204  営業雑経費       通信費 41,77642,226    印刷費 30,73034,836    協会費 18,23221,987    諸会費 2,3122,276            営業経費計 8,397,43617,526,653Ⅲ  一般管理費     給料       役員報酬 116,112134,453    給料・手当 1,351,1041,483,892    賞与 563,121638,530  交際費 3,9313,429  旅費交通費 13,2394,050  租税公課 81,93082,756  不動産賃借料 259,172249,682  退職給付費用 88,971115,419  固定資産減価償却費 190,828192,811  関係会社付替費用 520,782622,428  諸経費 410,995482,170            一般管理費計 3,600,1854,009,620  営業利益 1,239,6381,816,890Ⅳ  営業外収益         受取利息 10,0101,335為替差益 92,273-  その他営業外収益 8631,713            営業外収益計 103,1463,048Ⅴ  営業外費用     為替差損 -176,125      支払利息*176,00669,126            営業外費用計 76,006245,251    経常利益 1,266,7781,574,687Ⅵ  特別利益     投資有価証券売却益 -61Ⅶ  特別損失     固定資産除却損 195-税引前当期純利益 1,266,5831,574,748法人税、住民税及び事業税 432,487605,997法人税等調整額 △12,855△98,640            法人税等計 419,632507,357当期純利益 846,9511,067,391    

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 
2. 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)

2023/02/01 9:07

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2022年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

2023/02/01 9:07

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

期  別	注記番号	第25期	第26期
		(2020年12月31日現在)	(2021年12月31日現在)
科  目		金   額	金   額
(資産の部)		千円	千円
Ⅰ  流 動 資 産
Ⅱ  固 定 資 産
有形固定資産
建物	*2	770,053	660,965
有形固定資産合計		990,159	828,016
無形固定資産
ソフトウェア		618	412
無形固定資産合計		2,822	2,616
投資その他の資産
投資有価証券		30,559	37,861
長期前払費用		19,646	18,354
繰延税金資産		509,583	608,223
投資その他の資産合計		778,763	858,964
(純資産の部)
Ⅰ  株 主 資 本

e border="0" width="642">期  別注記
番号第25期第26期 (2020年12月31日現在)(2021年12月31日現在)科  目金   額金   額(資産の部) 千円千円Ⅰ  流 動 資 産       預金 3,133,8174,570,642有価証券 1,917,8311,621,085    前払費用 81,53865,463    未収入金 27,089114,728    未収委託者報酬 1,584,8833,051,626    未収運用受託報酬 720,701895,717           流 動 資 産 合計 7,465,85910,319,261Ⅱ  固 定 資 産       有形固定資産         建物*2770,053660,965      器具備品*2220,106167,051          有形固定資産合計 990,159828,016    無形固定資産         ソフトウェア 618412      電話加入権 2,2042,204          無形固定資産合計 2,8222,616    投資その他の資産         投資有価証券 30,55937,861      長期差入保証金 218,975194,526      長期前払費用 19,64618,354      繰延税金資産 509,583608,223          投資その他の資産合計 778,763858,964            固 定 資 産 合 計 1,771,7441,689,596資   産   合   計 9,237,60312,008,857    (負債の部)   Ⅰ  流 動 負  債       預り金 30,78435,829    未払金         未払手数料 598,2521,417,316      未払委託計算費 14,60824,200      その他未払金*11,493,5232,823,208    未払費用 222,247240,824    未払賞与 509,100657,216    未払法人税等 257,527440,840    前受収益 23,33313,333            流 動 負 債 合 計 3,149,3745,652,766Ⅱ  固 定 負  債       退職給付引当金 353,187403,844    関係会社長期借入金 1,858,4101,554,593            固 定 負 債 合 計 2,211,5971,958,437負   債   合   計 5,360,9717,611,203    (純資産の部)   Ⅰ  株 主 資 本   資本金 1,630,0001,630,000    資本剰余金   資本準備金 1,500,0001,500,000利益剰余金         その他利益剰余金         繰越利益剰余金 887,1491,207,935利益剰余金合計 887,1491,207,935株主資本合計 4,017,1494,337,935Ⅱ  評 価 ・ 換 算 差 額 等   その他有価証券評価差額金 △140,51759,719評価・換算差額等合計 △140,51759,719純  資  産  合  計 3,876,6324,397,654負 債 ・ 純 資 産 合 計 9,237,60312,008,857        

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