純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

なお、当該中間計算期間は、2022年5月3日から2022年11月2日までとなっております。(中間貸借対照表に関する注記)

第20期計算期間末(2022年 5月 2日現在)				第21期中間計算期間末(2022年11月 2日現在)
			653,368,050口				671,647,770口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.7642円			1口当たり純資産額	1.7747円

e border="0" width="660">第20期計算期間末
(2022年 5月 2日現在)第21期中間計算期間末

2023/02/01 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2022年11月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	78本	4,272,989百万円
追加型公社債投資信託	-	-
単位型株式投資信託	8本	77,600百万円
単位型公社債投資信託	-	-
合計	86本	4,350,589百万円

e border="0" width="645">ファンドの種類本数純資産総額追加型株式投資信託78本4,272,989百万円追加型公社債投資信託--単位型株式投資信託8本77,600百万円単位型公社債投資信託--合計86本4,350,589百万円※純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。

2023/02/01 9:07

#3 収益率の推移（連結）

 投資状況

2022年11月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	952,166,911	2.39
合計(純資産総額)		39,756,957,943	100.00

e border="0" width="648">2022年11月30日現在資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本5,078,728,72112.77アメリカ15,728,289,61839.56カナダ1,598,582,6394.02ドイツ1,265,489,7583.18イタリア1,484,266,2763.73フランス307,486,7580.77スペイン1,011,366,2352.54ベルギー841,998,7182.11オーストリア1,867,720,3344.69アイルランド114,705,1290.28イギリス92,788,2590.23オーストラリア57,998,9210.14ニュージーランド1,949,657,4374.90マレーシア125,366,0980.31インドネシア127,832,8630.32韓国160,604,6930.40小計31,812,882,45780.01地方債証券日本289,256,6010.72アメリカ120,449,8010.30小計409,706,4021.03特殊債券日本570,484,0421.43ドイツ215,083,9100.54フランス102,171,3840.25スウェーデン103,838,9020.26韓国112,834,2810.28国際機関763,527,5981.92小計1,867,940,1174.69社債券アメリカ280,863,8540.70カナダ770,668,0361.93フランス516,193,3601.29オランダ186,271,4850.46スペイン548,020,0201.37ルクセンブルク68,114,1830.17フィンランド104,455,9860.26イギリス690,026,6021.73スイス131,237,7560.33スウェーデン465,016,6171.16ノルウェー203,994,3030.51デンマーク210,491,1400.52オーストラリア436,757,9001.09韓国102,150,8140.25小計4,714,262,05611.85現金・預金・その他の資産(負債控除後)―952,166,9112.39合計(純資産総額)39,756,957,943100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,085,172	△0.09
合計(純資産総額)		1,173,661,156	100.00

e border="0" width="648">2022年11月30日現在資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,174,746,328100.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△1,085,172△0.09合計(純資産総額)1,173,661,156100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/02/01 9:07

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

			第27期中間会計期間
負債合計			6,877,333
純資産の部
株主資本

e border="0" width="646">   第27期中間会計期間    2022年6月30日現在    (単位:千円) 資産の部   流動資産   預金  3,978,561 有価証券  1,915,462 未収入金  108,159 未収委託者報酬  2,781,617 未収運用受託報酬  374,507     その他  67,325 流動資産合計  9,225,631 固定資産   有形固定資産   建物※2 608,779 器具備品※2 148,050 無形固定資産  2,513 投資その他の資産   投資有価証券  36,475 長期差入保証金  180,871       繰延税金資産  441,951 その他  518 固定資産合計  1,419,157 資産合計  10,644,788    負債の部   流動負債   預り金  30,124 未払金   未払手数料  1,308,599 その他未払金※1 2,375,063 未払費用  348,437 未払法人税等  247,995 賞与引当金  311,204 前受収益  8,333 流動負債合計  4,629,755 固定負債   退職給付引当金  413,603     関係会社長期借入金  1,833,975 固定負債合計  2,247,578 負債合計  6,877,333 純資産の部   株主資本   資本金  1,630,000 資本剰余金   資本準備金  1,500,000 資本剰余金合計  1,500,000 利益剰余金    その他利益剰余金    繰越利益剰余金  394,789 利益剰余金合計  394,789 株主資本合計  3,524,789   評価・換算差額等    その他有価証券評価差額金  242,666 評価・換算差額等合計  242,666 純資産合計  3,767,455 負債・純資産合計  10,644,788  
(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2022年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

2023/02/01 9:07

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

期  別	注記番号	第25期	第26期
		(2020年12月31日現在)	(2021年12月31日現在)
科  目		金   額	金   額
(純資産の部)
Ⅰ  株 主 資 本

e border="0" width="642">期  別注記
番号第25期第26期 (2020年12月31日現在)(2021年12月31日現在)科  目金   額金   額(資産の部) 千円千円Ⅰ  流 動 資 産       預金 3,133,8174,570,642有価証券 1,917,8311,621,085    前払費用 81,53865,463    未収入金 27,089114,728    未収委託者報酬 1,584,8833,051,626    未収運用受託報酬 720,701895,717           流 動 資 産 合計 7,465,85910,319,261Ⅱ  固 定 資 産       有形固定資産         建物*2770,053660,965      器具備品*2220,106167,051          有形固定資産合計 990,159828,016    無形固定資産         ソフトウェア 618412      電話加入権 2,2042,204          無形固定資産合計 2,8222,616    投資その他の資産         投資有価証券 30,55937,861      長期差入保証金 218,975194,526      長期前払費用 19,64618,354      繰延税金資産 509,583608,223          投資その他の資産合計 778,763858,964            固 定 資 産 合 計 1,771,7441,689,596資   産   合   計 9,237,60312,008,857    (負債の部)   Ⅰ  流 動 負  債       預り金 30,78435,829    未払金         未払手数料 598,2521,417,316      未払委託計算費 14,60824,200      その他未払金*11,493,5232,823,208    未払費用 222,247240,824    未払賞与 509,100657,216    未払法人税等 257,527440,840    前受収益 23,33313,333            流 動 負 債 合 計 3,149,3745,652,766Ⅱ  固 定 負  債       退職給付引当金 353,187403,844    関係会社長期借入金 1,858,4101,554,593            固 定 負 債 合 計 2,211,5971,958,437負   債   合   計 5,360,9717,611,203    (純資産の部)   Ⅰ  株 主 資 本   資本金 1,630,0001,630,000    資本剰余金   資本準備金 1,500,0001,500,000利益剰余金         その他利益剰余金         繰越利益剰余金 887,1491,207,935利益剰余金合計 887,1491,207,935株主資本合計 4,017,1494,337,935Ⅱ  評 価 ・ 換 算 差 額 等   その他有価証券評価差額金 △140,51759,719評価・換算差額等合計 △140,51759,719純  資  産  合  計 3,876,6324,397,654負 債 ・ 純 資 産 合 計 9,237,60312,008,857        

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