剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第20期中間計算期間(自 2021年 5月 7日至 2021年11月 6日)	第21期中間計算期間(自 2022年 5月 3日至 2022年11月 2日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		502,948	377,454
期首剰余金又は期首欠損金(△)		465,648,671	499,319,270
剰余金増加額又は欠損金減少額		39,473,295	44,722,780
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,473,295	44,722,780
剰余金減少額又は欠損金増加額		26,418,089	30,665,045
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,418,089	30,665,045
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		499,114,814	520,294,802

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#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	17,547,473,049
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,754,511,976

e border="0" width="661">(単位:円)対象年月日(2022年11月 2日現在)資産の部流動資産預金123,426,876コール・ローン890,293,128国債証券32,264,344,249地方債証券415,438,497特殊債券1,626,745,538社債券5,010,077,169派生商品評価勘定1,097,518,345未収入金481,588,981未収利息117,502,711前払費用41,270,545流動資産合計42,068,206,039資産合計42,068,206,039負債の部流動負債派生商品評価勘定1,199,826,294未払金484,796,330未払解約金37,310,000未払利息2,390受入担保金44,286,000流動負債合計1,766,221,014負債合計1,766,221,014純資産の部元本等元本17,547,473,049剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)22,754,511,976元本等合計40,301,985,025純資産合計40,301,985,025負債純資産合計42,068,206,039 
注記表

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

株式数(株)  普通株式32,600--32,600  
2. 剰余金の配当に関する事項
配当金支払額

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

期  別	注記番号	第25期	第26期
		(2020年12月31日現在)	(2021年12月31日現在)
科  目		金   額	金   額
資本金		1,630,000	1,630,000
資本剰余金
資本準備金		1,500,000	1,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		887,149	1,207,935
利益剰余金合計		887,149	1,207,935

e border="0" width="642">期  別注記
番号第25期第26期 (2020年12月31日現在)(2021年12月31日現在)科  目金   額金   額(資産の部) 千円千円Ⅰ  流 動 資 産       預金 3,133,8174,570,642有価証券 1,917,8311,621,085    前払費用 81,53865,463    未収入金 27,089114,728    未収委託者報酬 1,584,8833,051,626    未収運用受託報酬 720,701895,717           流 動 資 産 合計 7,465,85910,319,261Ⅱ  固 定 資 産       有形固定資産         建物*2770,053660,965      器具備品*2220,106167,051          有形固定資産合計 990,159828,016    無形固定資産         ソフトウェア 618412      電話加入権 2,2042,204          無形固定資産合計 2,8222,616    投資その他の資産         投資有価証券 30,55937,861      長期差入保証金 218,975194,526      長期前払費用 19,64618,354      繰延税金資産 509,583608,223          投資その他の資産合計 778,763858,964            固 定 資 産 合 計 1,771,7441,689,596資   産   合   計 9,237,60312,008,857    (負債の部)   Ⅰ  流 動 負  債       預り金 30,78435,829    未払金         未払手数料 598,2521,417,316      未払委託計算費 14,60824,200      その他未払金*11,493,5232,823,208    未払費用 222,247240,824    未払賞与 509,100657,216    未払法人税等 257,527440,840    前受収益 23,33313,333            流 動 負 債 合 計 3,149,3745,652,766Ⅱ  固 定 負  債       退職給付引当金 353,187403,844    関係会社長期借入金 1,858,4101,554,593            固 定 負 債 合 計 2,211,5971,958,437負   債   合   計 5,360,9717,611,203    (純資産の部)   Ⅰ  株 主 資 本   資本金 1,630,0001,630,000    資本剰余金   資本準備金 1,500,0001,500,000利益剰余金         その他利益剰余金         繰越利益剰余金 887,1491,207,935利益剰余金合計 887,1491,207,935株主資本合計 4,017,1494,337,935Ⅱ  評 価 ・ 換 算 差 額 等   その他有価証券評価差額金 △140,51759,719評価・換算差額等合計 △140,51759,719純  資  産  合  計 3,876,6324,397,654負 債 ・ 純 資 産 合 計 9,237,60312,008,857        

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