資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第22期中間計算期間(自 2023年 5月 2日至 2023年11月 1日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。

e border="0" width="660">項目第22期中間計算期間
(自 2023年 5月 2日

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2023年11月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	71本	4,613,011百万円
追加型公社債投資信託	-	-
単位型株式投資信託	8本	77,548百万円
単位型公社債投資信託	-	-
合計	79本	4,690,560百万円

e border="0" width="645">ファンドの種類本数純資産総額追加型株式投資信託71本4,613,011百万円追加型公社債投資信託--単位型株式投資信託8本77,548百万円単位型公社債投資信託--合計79本4,690,560百万円※純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。

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#3 収益率の推移（連結）

投資状況

2023年11月30日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,456,793,190	10.45
	小計	3,091,182,850	7.25
	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,104,788,637	4.93
	合計(純資産総額)		42,629,958,139	100.00

e border="0" width="648">2023年11月30日現在資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本4,456,793,19010.45アメリカ16,972,400,09139.81カナダ2,531,904,5475.93メキシコ349,341,6290.81ドイツ705,974,9441.65イタリア1,396,945,2703.27フランス324,613,4850.76スペイン946,157,9252.21ベルギー369,911,5900.86オーストリア2,554,973,9225.99フィンランド1,853,960,5244.34アイルランド120,736,1540.28イギリス2,220,638,2955.20スウェーデン192,757,6360.45デンマーク111,015,7260.26ポーランド89,425,4010.20インドネシア143,518,7550.33韓国183,189,2950.42小計35,524,258,37983.33地方債証券日本330,067,4210.77アメリカ216,954,7310.50オーストラリア520,023,9571.21小計1,067,046,1092.50特殊債券日本257,533,7320.60フランス226,458,0160.53スウェーデン112,802,7100.26韓国245,887,7060.57小計842,682,1641.97社債券日本169,327,8190.39アメリカ510,062,4201.19カナダ766,238,8061.79フランス311,822,3500.73オランダ89,920,3630.21スペイン108,176,1680.25ルクセンブルク78,149,5040.18イギリス275,098,7460.64スイス79,935,5500.18デンマーク193,504,0440.45オーストラリア508,947,0801.19小計3,091,182,8507.25現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,104,788,6374.93合計(純資産総額)42,629,958,139100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2023年11月30日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,299,618,224	100.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,214,073	△0.09
合計(純資産総額)		1,298,404,151	100.00

e border="0" width="648">2023年11月30日現在資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,299,618,224100.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△1,214,073△0.09合計(純資産総額)1,298,404,151100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

 

期  別	注記番号	第26期	第27期
		(自2021年1月 1日	(自2022年1月 1日
		至2021年12月31日)	至2022年12月31日)
科  目		金   額	金   額
退職給付費用		115,419	99,745
固定資産減価償却費		192,811	180,888
関係会社付替費用		622,428	797,221
Ⅶ  特別損失
固定資産除却損		-	521
税引前当期純利益		1,574,748	1,142,639

e border="0" width="639">期  別注記
番号第26期第27期 (自2021年1月 1日(自2022年1月 1日   至2021年12月31日)  至2022年12月31日)科  目金   額金   額  千円千円Ⅰ  営業収益     委託者報酬 34,651,13748,656,523  運用受託報酬 1,784,6231,458,018販売代行報酬 248,571277,755  その他営業収益*1△13,331,168△19,697,921            営業収益計 23,353,16330,694,375Ⅱ  営業経費   支払手数料 16,603,45723,912,669  広告宣伝費 137,531126,700  調査費       調査費 68,80974,854    図書費 2,3272,538  委託計算費 613,204684,371  営業雑経費       通信費 42,22647,439    印刷費 34,83633,626    協会費 21,98731,841    諸会費 2,2762,664            営業経費計 17,526,65324,916,702Ⅲ  一般管理費     給料       役員報酬 134,453137,061    給料・手当 1,483,8921,651,064    賞与 638,530661,328  交際費 3,4295,314  旅費交通費 4,05015,468  租税公課 82,75677,220  不動産賃借料 249,682252,770  退職給付費用 115,41999,745  固定資産減価償却費 192,811180,888  関係会社付替費用 622,428797,221  諸経費 482,170533,765            一般管理費計 4,009,6204,411,844  営業利益 1,816,8901,365,829Ⅳ  営業外収益         受取利息 1,33530,693  その他営業外収益 1,713643            営業外収益計 3,04831,336Ⅴ  営業外費用     為替差損 176,125184,798      支払利息*169,12672,068            営業外費用計 245,251256,866    経常利益 1,574,6871,140,299Ⅵ  特別利益     投資有価証券売却益 612,861Ⅶ  特別損失     固定資産除却損 -521税引前当期純利益 1,574,7481,142,639法人税、住民税及び事業税 605,997362,690法人税等調整額 △98,640△3,561            法人税等計 507,357359,129当期純利益 1,067,391783,510    

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

2024/01/31 9:05

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

期  別	注記番号	第26期	第27期
		(2021年12月31日現在)	(2022年12月31日現在)
科  目		金   額	金   額
(資産の部)		千円	千円
Ⅰ  流 動 資 産
Ⅱ  固 定 資 産
有形固定資産
建物	*2	660,965	556,594
有形固定資産合計		828,016	685,932
無形固定資産
ソフトウェア		412	206
無形固定資産合計		2,616	2,410
投資その他の資産
投資有価証券		37,861	21,184
長期前払費用		18,354	-
繰延税金資産		608,223	522,955
投資その他の資産合計		858,964	713,768
(純資産の部)
Ⅰ  株 主 資 本

e border="0" width="642">期  別注記
番号第26期第27期 (2021年12月31日現在)(2022年12月31日現在)科  目金   額金   額(資産の部) 千円千円Ⅰ  流 動 資 産       預金 4,570,6424,656,186有価証券 1,621,0851,884,828    前払費用 65,46370,193    未収入金 114,72832,300    未収委託者報酬 3,051,6262,911,346    未収運用受託報酬 895,717718,696           流 動 資 産 合計 10,319,26110,273,549Ⅱ  固 定 資 産       有形固定資産         建物*2660,965556,594      器具備品*2167,051129,338          有形固定資産合計 828,016685,932    無形固定資産         ソフトウェア 412206      電話加入権 2,2042,204          無形固定資産合計 2,6162,410    投資その他の資産         投資有価証券 37,86121,184      長期差入保証金 194,526169,629      長期前払費用 18,354-      繰延税金資産 608,223522,955          投資その他の資産合計 858,964713,768            固 定 資 産 合 計 1,689,5961,402,110資   産   合   計 12,008,85711,675,659    (負債の部)   Ⅰ  流 動 負  債       預り金 35,82941,929    未払金         未払手数料 1,417,3161,354,503      未払委託計算費 24,20021,696      その他未払金*12,823,2082,928,028    未払費用 240,824177,916    未払賞与 657,216714,600    未払法人税等 440,84097,761    前受収益 13,3333,333            流 動 負 債 合 計 5,652,7665,339,766Ⅱ  固 定 負  債       退職給付引当金 403,844439,844    関係会社長期借入金 1,554,5931,781,258            固 定 負 債 合 計 1,958,4372,221,102負   債   合   計 7,611,2037,560,868    (純資産の部)   Ⅰ  株 主 資 本   資本金 1,630,0001,630,000    資本剰余金   資本準備金 1,500,0001,500,000利益剰余金         その他利益剰余金         繰越利益剰余金 1,207,935783,518利益剰余金合計 1,207,935783,518株主資本合計 4,337,9353,913,518Ⅱ  評 価 ・ 換 算 差 額 等   その他有価証券評価差額金 59,719201,273評価・換算差額等合計 59,719201,273純  資  産  合  計 4,397,6544,114,791負 債 ・ 純 資 産 合 計 12,008,85711,675,659        

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