純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

なお、当該中間計算期間は、2023年5月2日から2023年11月1日までとなっております。(中間貸借対照表に関する注記)

第21期計算期間末(2023年 5月 1日現在)				第22期中間計算期間末(2023年11月 1日現在)
			694,597,450口				701,117,712口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.7628円			1口当たり純資産額	1.7929円

e border="0" width="660">第21期計算期間末
(2023年 5月 1日現在)第22期中間計算期間末

2024/01/31 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2023年11月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	71本	4,613,011百万円
追加型公社債投資信託	-	-
単位型株式投資信託	8本	77,548百万円
単位型公社債投資信託	-	-
合計	79本	4,690,560百万円

e border="0" width="645">ファンドの種類本数純資産総額追加型株式投資信託71本4,613,011百万円追加型公社債投資信託--単位型株式投資信託8本77,548百万円単位型公社債投資信託--合計79本4,690,560百万円※純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。

2024/01/31 9:05

#3 収益率の推移（連結）

投資状況

2023年11月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,104,788,637	4.93
合計(純資産総額)		42,629,958,139	100.00

e border="0" width="648">2023年11月30日現在資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本4,456,793,19010.45アメリカ16,972,400,09139.81カナダ2,531,904,5475.93メキシコ349,341,6290.81ドイツ705,974,9441.65イタリア1,396,945,2703.27フランス324,613,4850.76スペイン946,157,9252.21ベルギー369,911,5900.86オーストリア2,554,973,9225.99フィンランド1,853,960,5244.34アイルランド120,736,1540.28イギリス2,220,638,2955.20スウェーデン192,757,6360.45デンマーク111,015,7260.26ポーランド89,425,4010.20インドネシア143,518,7550.33韓国183,189,2950.42小計35,524,258,37983.33地方債証券日本330,067,4210.77アメリカ216,954,7310.50オーストラリア520,023,9571.21小計1,067,046,1092.50特殊債券日本257,533,7320.60フランス226,458,0160.53スウェーデン112,802,7100.26韓国245,887,7060.57小計842,682,1641.97社債券日本169,327,8190.39アメリカ510,062,4201.19カナダ766,238,8061.79フランス311,822,3500.73オランダ89,920,3630.21スペイン108,176,1680.25ルクセンブルク78,149,5040.18イギリス275,098,7460.64スイス79,935,5500.18デンマーク193,504,0440.45オーストラリア508,947,0801.19小計3,091,182,8507.25現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,104,788,6374.93合計(純資産総額)42,629,958,139100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2023年11月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,214,073	△0.09
合計(純資産総額)		1,298,404,151	100.00

e border="0" width="648">2023年11月30日現在資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,299,618,224100.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△1,214,073△0.09合計(純資産総額)1,298,404,151100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/01/31 9:05

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

			第28期中間会計期間
負債合計			6,784,958
純資産の部
株主資本

e border="0" width="646">   第28期中間会計期間    2023年6月30日現在    (単位:千円) 資産の部   流動資産   預金  4,298,446 有価証券  2,113,331 未収入金  75,433 未収委託者報酬  3,004,172 未収運用受託報酬  345,347     その他  81,480 流動資産合計  9,918,209 固定資産   有形固定資産   建物※2 504,409 器具備品※2 116,227 無形固定資産  2,307 投資その他の資産   投資有価証券  74,334 長期差入保証金  157,358       繰延税金資産  353,607 その他  10,654 固定資産合計  1,218,896 資産合計  11,137,105    負債の部   流動負債   預り金  33,221 未払金   未払手数料  1,406,798 その他未払金※1 2,379,467 未払費用  157,401 未払法人税等  66,644 賞与引当金  327,502 流動負債合計  4,371,033 固定負債   退職給付引当金  462,702     関係会社長期借入金  1,951,223 固定負債合計  2,413,925 負債合計  6,784,958 純資産の部   株主資本   資本金  1,630,000 資本剰余金   資本準備金  1,500,000 資本剰余金合計  1,500,000 利益剰余金    その他利益剰余金    繰越利益剰余金  892,136 利益剰余金合計  892,136 株主資本合計  4,022,136   評価・換算差額等    その他有価証券評価差額金  330,011 評価・換算差額等合計  330,011 純資産合計  4,352,147 負債・純資産合計  11,137,105  
(2)中間損益計算書

2024/01/31 9:05

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

2024/01/31 9:05

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

期  別	注記番号	第26期	第27期
		(2021年12月31日現在)	(2022年12月31日現在)
科  目		金   額	金   額
(純資産の部)
Ⅰ  株 主 資 本

e border="0" width="642">期  別注記
番号第26期第27期 (2021年12月31日現在)(2022年12月31日現在)科  目金   額金   額(資産の部) 千円千円Ⅰ  流 動 資 産       預金 4,570,6424,656,186有価証券 1,621,0851,884,828    前払費用 65,46370,193    未収入金 114,72832,300    未収委託者報酬 3,051,6262,911,346    未収運用受託報酬 895,717718,696           流 動 資 産 合計 10,319,26110,273,549Ⅱ  固 定 資 産       有形固定資産         建物*2660,965556,594      器具備品*2167,051129,338          有形固定資産合計 828,016685,932    無形固定資産         ソフトウェア 412206      電話加入権 2,2042,204          無形固定資産合計 2,6162,410    投資その他の資産         投資有価証券 37,86121,184      長期差入保証金 194,526169,629      長期前払費用 18,354-      繰延税金資産 608,223522,955          投資その他の資産合計 858,964713,768            固 定 資 産 合 計 1,689,5961,402,110資   産   合   計 12,008,85711,675,659    (負債の部)   Ⅰ  流 動 負  債       預り金 35,82941,929    未払金         未払手数料 1,417,3161,354,503      未払委託計算費 24,20021,696      その他未払金*12,823,2082,928,028    未払費用 240,824177,916    未払賞与 657,216714,600    未払法人税等 440,84097,761    前受収益 13,3333,333            流 動 負 債 合 計 5,652,7665,339,766Ⅱ  固 定 負  債       退職給付引当金 403,844439,844    関係会社長期借入金 1,554,5931,781,258            固 定 負 債 合 計 1,958,4372,221,102負   債   合   計 7,611,2037,560,868    (純資産の部)   Ⅰ  株 主 資 本   資本金 1,630,0001,630,000    資本剰余金   資本準備金 1,500,0001,500,000利益剰余金         その他利益剰余金         繰越利益剰余金 1,207,935783,518利益剰余金合計 1,207,935783,518株主資本合計 4,337,9353,913,518Ⅱ  評 価 ・ 換 算 差 額 等   その他有価証券評価差額金 59,719201,273評価・換算差額等合計 59,719201,273純  資  産  合  計 4,397,6544,114,791負 債 ・ 純 資 産 合 計 12,008,85711,675,659        

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