剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	731,051	23,143
期首剰余金又は期首欠損金(△)	529,838,696	670,192,980
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,666,077	49,965,170
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,666,077	49,965,170
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,727,450	44,094,353
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,727,450	44,094,353
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	555,921,970	673,792,530

2025/01/30 9:08

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,973,943,070
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	177,081,160

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/01/30 9:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
配当金支払額

2025/01/30 9:08

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期 別	注記番号	第27期	第28期
		(2022年12月31日現在)	(2023年12月31日現在)
科 目		金 額	金 額
資本金		1,630,000	1,630,000
資本剰余金
資本準備金		1,500,000	1,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		783,518	1,321,662
利益剰余金合計		783,518	1,321,662

2025/01/30 9:08