資産
個別
- 2025年5月1日
- 13億7027万
- 2025年11月1日 +9.84%
- 15億510万
個別
- 2025年5月1日
- 13億7027万
- 2025年11月1日 +9.84%
- 15億510万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (重要な会計方針に係る事項に関する注記)2026/01/29 9:23
(中間貸借対照表に関する注記)項目 第24期中間計算期間(自 2025年 5月 2日至 2025年11月 1日) 1. 運用資産の評価基準及び評価方法 (1)親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
- #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は2025年11月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2026/01/29 9:23
※純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 71本 6,997,741百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 4本 73,915百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 75本 7,071,656百万円 - #3 投資状況（連結）
- 2025年11月28日現在2026/01/29 9:23
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,476,958,784 100.03 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △560,110 △0.03 合計(純資産総額) 1,476,398,674 100.00 - #4 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2026/01/29 9:23
期 別 注記番号 第28期 第29期 (自2023年1月 1日 (自2024年1月 1日 至2023年12月31日) 至2024年12月31日) 科 目 金 額 金 額 退職給付費用 124,460 147,988 固定資産減価償却費 173,854 164,603 関係会社付替費用 896,671 1,026,440 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 決算日の市場価値等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。2026/01/29 9:23
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く) - #6 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド
2025年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。2026/01/29 9:23 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2026/01/29 9:23
期 別 注記番号 第28期 第29期 (2023年12月31日現在) (2024年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (資産の部) 千円 千円 Ⅰ 流 動 資 産 Ⅱ 固 定 資 産 有形固定資産 建物 *2 452,223 347,853 有形固定資産合計 551,985 458,900 無形固定資産 ソフトウェア - - 無形固定資産合計 2,204 2,204 投資その他の資産 投資有価証券 - - 長期前払費用 10,842 7,347 繰延税金資産 509,936 498,399 投資その他の資産合計 668,340 630,757 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 - #8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 2025年11月28日現在2026/01/29 9:23
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 219,188,831 6.66 アメリカ 1,489,376,453 45.31 カナダ 54,449,898 1.65 メキシコ 76,344,102 2.32 チリ 18,551,575 0.56 ドイツ 53,825,298 1.63 イタリア 246,397,733 7.49 フランス 141,744,399 4.31 オランダ 54,196,796 1.64 スペイン 89,794,579 2.73 ベルギー 21,656,465 0.65 オーストリア 33,710,502 1.02 フィンランド 45,695,361 1.39 イギリス 195,830,715 5.95 ノルウェー 3,395,763 0.10 デンマーク 9,651,323 0.29 ポーランド 30,714,367 0.93 オーストラリア 77,370,796 2.35 ニュージーランド 8,001,810 0.24 シンガポール 14,227,007 0.43 マレーシア 17,583,639 0.53 小計 2,901,707,412 88.29 地方債証券 日本 18,337,751 0.55 特殊債券 カナダ 8,611,333 0.26 フランス 18,428,426 0.56 スウェーデン 6,049,833 0.18 国際機関 23,725,898 0.72 小計 56,815,490 1.72 社債券 アメリカ 104,669,241 3.18 フランス 70,015,797 2.13 フィンランド 17,307,573 0.52 アイルランド 17,595,961 0.53 ケイマン 18,059,212 0.54 小計 227,647,784 6.92 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 81,953,947 2.49 合計(純資産総額) 3,286,462,384 100.00
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
