有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月2日-平成26年5月1日)

(1)【投資状況】

2014年5月30日現在
資産の種類	国   名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	-	2,017,723,533	100.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,935,707	△0.09
合計(純資産総額)	-	2,015,787,826	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド

2014年5月30日現在
資産の種類	国   名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,046,543,942	17.94
	アメリカ	2,062,075,777	18.08
	カナダ	332,976,605	2.91
	ドイツ	261,078,229	2.28
	イタリア	813,361,838	7.13
	フランス	614,129,232	5.38
	オーストラリア	217,181,055	1.90
	イギリス	1,109,274,723	9.72
	シンガポール	54,877,837	0.48
	マレーシア	158,466,520	1.38
	ニュージーランド	350,362,567	3.07
	オランダ	445,857,699	3.90
	スペイン	294,610,660	2.58
	ベルギー	161,570,549	1.41
	スウェーデン	38,115,263	0.33
	オーストリア	136,420,716	1.19
	デンマーク	98,463,090	0.86
	メキシコ	167,597,891	1.46
	アイルランド	23,979,228	0.21
	トルコ	22,966,010	0.20
	ポーランド	50,993,040	0.44
	小 計	9,460,902,471	82.96
特殊債券	アメリカ	26,043,690	0.22
	カナダ	99,262,834	0.87
	オランダ	28,515,630	0.25
	韓国	22,259,758	0.19
	小 計	176,081,912	1.54
社債券	日本	77,414,087	0.67
	アメリカ	383,872,678	3.36
	カナダ	109,661,274	0.96
	ドイツ	53,304,671	0.46
	フランス	163,875,976	1.43
	オーストラリア	112,058,365	0.98
	イギリス	169,368,103	1.48
	バミューダ	24,017,429	0.21
	オランダ	44,262,543	0.38
	スペイン	44,301,219	0.38
	スウェーデン	25,174,574	0.22
	ノルウェー	37,279,554	0.32
	フィンランド	29,015,851	0.25
	チリ	28,966,295	0.25
	アイルランド	27,045,529	0.23
	ケイマン	30,023,129	0.26
	英ヴァージン諸島	57,804,166	0.50
	小 計	1,417,445,443	12.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	349,270,114	3.06
合計(純資産総額)	-	11,403,699,940	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。