有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/02-2025/05/01)

(1)【投資状況】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド
2025年 5月30日現在

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,351,884,213	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,010,078	△0.07
合計(純資産総額)		1,350,874,135	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。