毎月分配ハイクオリティ・ユーロ債券ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成27年11月28日至平成28年5月27日	当期自平成28年5月28日至平成28年11月28日
当期純利益又は当期純損失(△)		△28,300,232	△29,590,459
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△379,407	△69,076
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△122,289,503	△166,954,416

2017/02/28 9:02