毎月分配ハイクオリティ・ユーロ債券ファンドの財務状況
財務状況
2017年2月28日 9:02
(個別) 資産 11.53%減 5億7099万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2008/05 | 4,669,163,573 | 4,634,036,003 |
| 2008/11 | 3,223,482,202 | 3,186,547,233 |
| 2009/05 | 3,213,215,478 | 3,174,677,394 |
| 2009/11 | 3,122,395,969 | 3,091,093,309 |
| 2010/05 | 2,506,029,417 | 2,484,382,573 |
| 2010/11 | 2,281,054,068 | 2,249,697,774 |
| 2011/05 | 2,227,331,797 | 2,137,206,500 |
| 2011/11 | 1,485,405,632 | 1,469,514,590 |
| 2012/05 | 1,052,883,687 | 1,042,262,693 |
| 2012/11 | 1,017,089,859 | 995,119,879 |
| 2013/05 | 1,122,075,008 | 1,094,127,430 |
| 2013/11 | 1,045,669,672 | 1,038,705,767 |
| 2014/05 | 998,963,836 | 988,870,099 |
| 2014/11 | 996,645,013 | 990,519,096 |
| 2015/05 | 847,862,800 | 840,171,478 |
| 2015/11 | 741,328,465 | 735,316,422 |
| 2016/05 | 645,434,704 | 640,585,308 |
| 2016/11 | 570,999,045 | 565,932,192 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2008年5月（個）
- 46億6916万
- 2008年11月（個） -30.96%
- 32億2348万
- 2009年5月（個） -0.32%
- 32億1321万
- 2009年11月（個） -2.83%
- 31億2239万
- 2010年5月（個） -19.74%
- 25億602万
- 2010年11月（個） -8.98%
- 22億8105万
- 2011年5月（個） -2.36%
- 22億2733万
- 2011年11月（個） -33.31%
- 14億8540万
- 2012年5月（個） -29.12%
- 10億5288万
- 2012年11月（個） -3.4%
- 10億1708万
- 2013年5月（個） +10.32%
- 11億2207万
- 2013年11月（個） -6.81%
- 10億4566万
- 2014年5月（個） -4.47%
- 9億9896万
- 2014年11月（個） -0.23%
- 9億9664万
- 2015年5月（個） -14.93%
- 8億4786万
- 2015年11月（個） -12.57%
- 7億4132万
- 2016年5月（個） -12.94%
- 6億4543万
- 2016年11月（個） -11.53%
- 5億7099万
純資産
- 2008年5月（個）
- 46億3403万
- 2008年11月（個） -31.24%
- 31億8654万
- 2009年5月（個） -0.37%
- 31億7467万
- 2009年11月（個） -2.63%
- 30億9109万
- 2010年5月（個） -19.63%
- 24億8438万
- 2010年11月（個） -9.45%
- 22億4969万
- 2011年5月（個） -5%
- 21億3720万
- 2011年11月（個） -31.24%
- 14億6951万
- 2012年5月（個） -29.07%
- 10億4226万
- 2012年11月（個） -4.52%
- 9億9511万
- 2013年5月（個） +9.95%
- 10億9412万
- 2013年11月（個） -5.07%
- 10億3870万
- 2014年5月（個） -4.8%
- 9億8887万
- 2014年11月（個） +0.17%
- 9億9051万
- 2015年5月（個） -15.18%
- 8億4017万
- 2015年11月（個） -12.48%
- 7億3531万
- 2016年5月（個） -12.88%
- 6億4058万
- 2016年11月（個） -11.65%
- 5億6593万
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