毎月分配ハイクオリティ・ユーロ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月27日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年11月28日-平成27年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月27日 | 2015年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,797,661 | 5,217,298 |
| コール・ローン | 5,977,224 | 13,128,480 |
| 国債証券 | 824,763,340 | 697,079,342 |
| 社債券 | 138,308,169 | 119,824,900 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2 |
| 未収入金 | 10,846,208 | － |
| 未収利息 | 11,285,711 | 10,930,891 |
| 前払費用 | 1,111,690 | 679,485 |
| その他未収収益 | 555,010 | 1,002,402 |
| 流動資産計 | 996,645,013 | 847,862,800 |
| 資産の部合計 | 996,645,013 | 847,862,800 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,502 | － |
| 未払収益分配金 | 4,948,986 | 4,659,601 |
| 未払解約金 | － | 2,038,055 |
| 未払受託者報酬 | 44,694 | 37,805 |
| 未払委託者報酬 | 1,072,762 | 907,539 |
| その他未払費用 | 52,973 | 48,322 |
| 流動負債計 | 6,125,917 | 7,691,322 |
| 負債の部合計 | 6,125,917 | 7,691,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 989,797,274 | 931,920,237 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 721,822 | -91,748,759 |
| （分配準備積立金） | 12,443,469 | 1,239,366 |
| 元本等合計 | 990,519,096 | 840,171,478 |
| 純資産の部合計 | 990,519,096 | 840,171,478 |
| 負債・純資産合計 | 996,645,013 | 847,862,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
