毎月分配ハイクオリティ・ユーロ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月27日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年5月28日-平成26年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月27日 | 2014年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,577,827 | 3,797,661 |
| コール・ローン | 12,288,111 | 5,977,224 |
| 国債証券 | 822,177,488 | 824,763,340 |
| 社債券 | 141,973,872 | 138,308,169 |
| 未収入金 | － | 10,846,208 |
| 未収利息 | 12,774,578 | 11,285,711 |
| 前払費用 | 2,449,305 | 1,111,690 |
| その他未収収益 | 722,655 | 555,010 |
| 流動資産計 | 998,963,836 | 996,645,013 |
| 資産の部合計 | 998,963,836 | 996,645,013 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 12,261 | 6,502 |
| 未払収益分配金 | 5,278,260 | 4,948,986 |
| 未払解約金 | 3,666,210 | － |
| 未払受託者報酬 | 43,300 | 44,694 |
| 未払委託者報酬 | 1,039,408 | 1,072,762 |
| その他未払費用 | 54,298 | 52,973 |
| 流動負債計 | 10,093,737 | 6,125,917 |
| 負債の部合計 | 10,093,737 | 6,125,917 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,055,652,151 | 989,797,274 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,782,052 | 721,822 |
| （分配準備積立金） | 920 | 12,443,469 |
| 元本等合計 | 988,870,099 | 990,519,096 |
| 純資産の部合計 | 988,870,099 | 990,519,096 |
| 負債・純資産合計 | 998,963,836 | 996,645,013 |
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