毎月分配ハイクオリティ・ユーロ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月27日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年11月28日-平成26年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月27日 | 2014年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,522,304 | 6,577,827 |
| コール・ローン | 9,611,374 | 12,288,111 |
| 国債証券 | 867,677,936 | 822,177,488 |
| 社債券 | 146,539,369 | 141,973,872 |
| 未収利息 | 12,904,142 | 12,774,578 |
| 前払費用 | 2,034,848 | 2,449,305 |
| その他未収収益 | 379,699 | 722,655 |
| 流動資産計 | 1,045,669,672 | 998,963,836 |
| 資産の部合計 | 1,045,669,672 | 998,963,836 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5 | 12,261 |
| 未払収益分配金 | 5,672,811 | 5,278,260 |
| 未払解約金 | 121,594 | 3,666,210 |
| 未払受託者報酬 | 44,568 | 43,300 |
| 未払委託者報酬 | 1,069,865 | 1,039,408 |
| その他未払費用 | 55,062 | 54,298 |
| 流動負債計 | 6,963,905 | 10,093,737 |
| 負債の部合計 | 6,963,905 | 10,093,737 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,134,562,356 | 1,055,652,151 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,856,589 | -66,782,052 |
| （分配準備積立金） | 134,123 | 920 |
| 元本等合計 | 1,038,705,767 | 988,870,099 |
| 純資産の部合計 | 1,038,705,767 | 988,870,099 |
| 負債・純資産合計 | 1,045,669,672 | 998,963,836 |
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