毎月分配ハイクオリティ・ユーロ債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月27日 | 2013年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,629,406 | 6,522,304 |
| コール・ローン | 2,055,824 | 9,611,374 |
| 国債証券 | 898,493,755 | 867,677,936 |
| 特殊債券 | 11,732,694 | － |
| 社債券 | 159,072,478 | 146,539,369 |
| 派生商品評価勘定 | 151,692 | － |
| 未収入金 | 24,564,430 | － |
| 未収利息 | 13,745,769 | 12,904,142 |
| 前払費用 | 3,944,653 | 2,034,848 |
| その他未収収益 | 684,307 | 379,699 |
| 流動資産合計 | 1,122,075,008 | 1,045,669,672 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,122,075,008 | 1,045,669,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 5 |
| 未払金 | 20,408,250 | － |
| 未払収益分配金 | 6,071,751 | 5,672,811 |
| 未払解約金 | 329,952 | 121,594 |
| 未払受託者報酬 | 43,272 | 44,568 |
| 未払委託者報酬 | 1,038,749 | 1,069,865 |
| その他未払費用 | 55,604 | 55,062 |
| 流動負債合計 | 27,947,578 | 6,963,905 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 27,947,578 | 6,963,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,214,350,298 | 1,134,562,356 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -120,222,868 | -95,856,589 |
| （分配準備積立金） | 3,697 | 134,123 |
| 元本等合計 | 1,094,127,430 | 1,038,705,767 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,094,127,430 | 1,038,705,767 |
| 負債純資産合計 | 1,122,075,008 | 1,045,669,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
