毎月分配ハイクオリティ・ユーロ債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月27日 | 2013年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,437,430 | 7,629,406 |
| コール・ローン | 10,815,207 | 2,055,824 |
| 国債証券 | 787,998,327 | 898,493,755 |
| 特殊債券 | 31,092,474 | 11,732,694 |
| 社債券 | 155,280,163 | 159,072,478 |
| 派生商品評価勘定 | 1,307,285 | 151,692 |
| 未収入金 | 12,784,648 | 24,564,430 |
| 未収利息 | 12,504,911 | 13,745,769 |
| 前払費用 | 2,503,538 | 3,944,653 |
| その他未収収益 | 365,876 | 684,307 |
| 流動資産合計 | 1,017,089,859 | 1,122,075,008 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,017,089,859 | 1,122,075,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,526,537 | － |
| 未払金 | 12,617,601 | 20,408,250 |
| 未払収益分配金 | 6,729,903 | 6,071,751 |
| 未払解約金 | 14,786 | 329,952 |
| 未払受託者報酬 | 41,166 | 43,272 |
| 未払委託者報酬 | 988,101 | 1,038,749 |
| その他未払費用 | 51,886 | 55,604 |
| 流動負債合計 | 21,969,980 | 27,947,578 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,969,980 | 27,947,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,345,980,736 | 1,214,350,298 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -350,860,857 | -120,222,868 |
| （分配準備積立金） | 175,974 | 3,697 |
| 元本等合計 | 995,119,879 | 1,094,127,430 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 995,119,879 | 1,094,127,430 |
| 負債純資産合計 | 1,017,089,859 | 1,122,075,008 |
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