毎月分配ハイクオリティ・ユーロ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月27日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成24年5月29日-平成24年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月28日 | 2012年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 19,770,645 | 2,437,430 |
| コール・ローン | 3,091,698 | 10,815,207 |
| 国債証券 | 879,266,032 | 787,998,327 |
| 特殊債券 | 18,795,094 | 31,092,474 |
| 社債券 | 107,010,303 | 155,280,163 |
| 派生商品評価勘定 | 1,453,092 | 1,307,285 |
| 未収入金 | － | 12,784,648 |
| 未収利息 | 17,319,560 | 12,504,911 |
| 前払費用 | 5,063,317 | 2,503,538 |
| その他未収収益 | 1,113,946 | 365,876 |
| 流動資産合計 | 1,052,883,687 | 1,017,089,859 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,052,883,687 | 1,017,089,859 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,022,718 | 1,526,537 |
| 未払金 | － | 12,617,601 |
| 未払収益分配金 | 7,460,010 | 6,729,903 |
| 未払解約金 | 862,266 | 14,786 |
| 未払受託者報酬 | 48,350 | 41,166 |
| 未払委託者報酬 | 1,160,574 | 988,101 |
| その他未払費用 | 67,076 | 51,886 |
| 流動負債合計 | 10,620,994 | 21,969,980 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,620,994 | 21,969,980 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,492,002,027 | 1,345,980,736 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -449,739,334 | -350,860,857 |
| （分配準備積立金） | 13,896,428 | 175,974 |
| 元本等合計 | 1,042,262,693 | 995,119,879 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,042,262,693 | 995,119,879 |
| 負債純資産合計 | 1,052,883,687 | 1,017,089,859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
