毎月分配ハイクオリティ・ユーロ債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月28日 | 2012年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 58,369,781 | 19,770,645 |
| コール・ローン | 18,079,619 | 3,091,698 |
| 国債証券 | 1,174,166,324 | 879,266,032 |
| 特殊債券 | 19,429,437 | 18,795,094 |
| 社債券 | 184,208,055 | 107,010,303 |
| 派生商品評価勘定 | 388,122 | 1,453,092 |
| 未収入金 | 4,213,306 | － |
| 未収利息 | 20,521,045 | 17,319,560 |
| 前払費用 | 5,324,022 | 5,063,317 |
| その他未収収益 | 705,921 | 1,113,946 |
| 流動資産合計 | 1,485,405,632 | 1,052,883,687 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,485,405,632 | 1,052,883,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 244,650 | 1,022,718 |
| 未払収益分配金 | 10,661,091 | 7,460,010 |
| 未払解約金 | 3,004,961 | 862,266 |
| 未払受託者報酬 | 75,170 | 48,350 |
| 未払委託者報酬 | 1,804,348 | 1,160,574 |
| その他未払費用 | 100,822 | 67,076 |
| 流動負債合計 | 15,891,042 | 10,620,994 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,891,042 | 10,620,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,132,218,292 | 1,492,002,027 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -662,703,702 | -449,739,334 |
| （分配準備積立金） | 49,112,224 | 13,896,428 |
| 元本等合計 | 1,469,514,590 | 1,042,262,693 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,469,514,590 | 1,042,262,693 |
| 負債純資産合計 | 1,485,405,632 | 1,052,883,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
