毎月分配ハイクオリティ・ユーロ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月28日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成23年5月28日-平成23年11月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月27日 | 2011年11月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 51,857,427 | 58,369,781 |
| コール・ローン | 19,044,078 | 18,079,619 |
| 国債証券 | 1,797,628,135 | 1,174,166,324 |
| 特殊債券 | 21,365,122 | 19,429,437 |
| 社債券 | 233,992,100 | 184,208,055 |
| 派生商品評価勘定 | 389,193 | 388,122 |
| 未収入金 | 63,753,205 | 4,213,306 |
| 未収利息 | 32,404,813 | 20,521,045 |
| 前払費用 | 5,340,593 | 5,324,022 |
| その他未収収益 | 1,557,131 | 705,921 |
| 流動資産合計 | 2,227,331,797 | 1,485,405,632 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,227,331,797 | 1,485,405,632 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 228,996 | 244,650 |
| 未払金 | 71,988,596 | － |
| 未払収益分配金 | 12,905,343 | 10,661,091 |
| 未払解約金 | 2,529,698 | 3,004,961 |
| 未払受託者報酬 | 94,330 | 75,170 |
| 未払委託者報酬 | 2,264,130 | 1,804,348 |
| その他未払費用 | 114,204 | 100,822 |
| 流動負債合計 | 90,125,297 | 15,891,042 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 90,125,297 | 15,891,042 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,581,068,654 | 2,132,218,292 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -443,862,154 | -662,703,702 |
| （分配準備積立金） | 110,733,570 | 49,112,224 |
| 元本等合計 | 2,137,206,500 | 1,469,514,590 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,137,206,500 | 1,469,514,590 |
| 負債純資産合計 | 2,227,331,797 | 1,485,405,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
