毎月分配ハイクオリティ・ユーロ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月26日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年11月30日-平成23年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月29日 | 2011年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 70,151,938 | 51,857,427 |
| コール・ローン | 18,508,780 | 19,044,078 |
| 国債証券 | 1,880,648,096 | 1,797,628,135 |
| 特殊債券 | 21,011,681 | 21,365,122 |
| 社債券 | 241,929,464 | 233,992,100 |
| 派生商品評価勘定 | 1,390,060 | 389,193 |
| 未収入金 | 5,624,333 | 63,753,205 |
| 未収利息 | 33,629,359 | 32,404,813 |
| 前払費用 | 7,276,437 | 5,340,593 |
| その他未収収益 | 883,920 | 1,557,131 |
| 流動資産合計 | 2,281,054,068 | 2,227,331,797 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,281,054,068 | 2,227,331,797 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 590,684 | 228,996 |
| 未払金 | 10,702,012 | 71,988,596 |
| 未払収益分配金 | 13,465,972 | 12,905,343 |
| 未払解約金 | 3,667,996 | 2,529,698 |
| 未払受託者報酬 | 111,940 | 94,330 |
| 未払委託者報酬 | 2,686,804 | 2,264,130 |
| その他未払費用 | 130,886 | 114,204 |
| 流動負債合計 | 31,356,294 | 90,125,297 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 31,356,294 | 90,125,297 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,693,194,563 | 2,581,068,654 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -443,496,789 | -443,862,154 |
| （分配準備積立金） | 168,459,926 | 110,733,570 |
| 元本等合計 | 2,249,697,774 | 2,137,206,500 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,249,697,774 | 2,137,206,500 |
| 負債純資産合計 | 2,281,054,068 | 2,227,331,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
