毎月分配ハイクオリティ・ユーロ債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月27日 | 2010年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,856,871 | 70,151,938 |
| コール・ローン | 21,764,080 | 18,508,780 |
| 国債証券 | 2,187,973,219 | 1,880,648,096 |
| 特殊債券 | 20,927,321 | 21,011,681 |
| 社債券 | 222,499,536 | 241,929,464 |
| 派生商品評価勘定 | 151 | 1,390,060 |
| 未収入金 | － | 5,624,333 |
| 未収利息 | 32,003,940 | 33,629,359 |
| 前払費用 | 11,999,695 | 7,276,437 |
| その他未収収益 | 2,004,604 | 883,920 |
| 流動資産合計 | 2,506,029,417 | 2,281,054,068 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,506,029,417 | 2,281,054,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,376 | 590,684 |
| 未払金 | － | 10,702,012 |
| 未払収益分配金 | 14,366,441 | 13,465,972 |
| 未払解約金 | 4,231,787 | 3,667,996 |
| 未払受託者報酬 | 115,652 | 111,940 |
| 未払委託者報酬 | 2,775,711 | 2,686,804 |
| その他未払費用 | 153,877 | 130,886 |
| 流動負債合計 | 21,646,844 | 31,356,294 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,646,844 | 31,356,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,873,288,226 | 2,693,194,563 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -388,905,653 | -443,496,789 |
| （分配準備積立金） | 234,182,996 | 168,459,926 |
| 元本等合計 | 2,484,382,573 | 2,249,697,774 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,484,382,573 | 2,249,697,774 |
| 負債純資産合計 | 2,506,029,417 | 2,281,054,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
