毎月分配ハイクオリティ・ユーロ債券ファンドの純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年5月27日
- 46億3403万
- 2008年11月27日 -31.24%
- 31億8654万
- 2009年5月27日 -0.37%
- 31億7467万
- 2009年11月27日 -2.63%
- 30億9109万
- 2010年5月27日 -19.63%
- 24億8438万
- 2010年11月29日 -9.45%
- 22億4969万
- 2011年5月27日 -5%
- 21億3720万
- 2011年11月28日 -31.24%
- 14億6951万
- 2012年5月28日 -29.07%
- 10億4226万
- 2012年11月27日 -4.52%
- 9億9511万
- 2013年5月27日 +9.95%
- 10億9412万
- 2013年11月27日 -5.07%
- 10億3870万
- 2014年5月27日 -4.8%
- 9億8887万
- 2014年11月27日 +0.17%
- 9億9051万
- 2015年5月27日 -15.18%
- 8億4017万
- 2015年11月27日 -12.48%
- 7億3531万
- 2016年5月27日 -12.88%
- 6億4058万
- 2016年11月28日 -11.65%
- 5億6593万