毎月分配ハイクオリティ・ユーロ債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月27日 | 2010年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 113,822,158 | 6,856,871 |
| コール・ローン | 22,525,071 | 21,764,080 |
| 国債証券 | 2,575,505,234 | 2,187,973,219 |
| 特殊債券 | 23,962,040 | 20,927,321 |
| 社債券 | 288,329,329 | 222,499,536 |
| 派生商品評価勘定 | 742,608 | 151 |
| 未収入金 | 46,175,990 | － |
| 未収利息 | 38,682,334 | 32,003,940 |
| 前払費用 | 11,514,493 | 11,999,695 |
| その他未収収益 | 1,136,712 | 2,004,604 |
| 流動資産合計 | 3,122,395,969 | 2,506,029,417 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,122,395,969 | 2,506,029,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 704,167 | 3,376 |
| 未払金 | 7,392,307 | － |
| 未払収益分配金 | 14,926,441 | 14,366,441 |
| 未払解約金 | 4,497,142 | 4,231,787 |
| 未払受託者報酬 | 144,401 | 115,652 |
| 未払委託者報酬 | 3,465,882 | 2,775,711 |
| その他未払費用 | 172,320 | 153,877 |
| 流動負債合計 | 31,302,660 | 21,646,844 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,302,660 | 21,646,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,985,288,383 | 2,873,288,226 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 105,804,926 | -388,905,653 |
| （分配準備積立金） | 306,765,560 | 234,182,996 |
| 元本等合計 | 3,091,093,309 | 2,484,382,573 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,091,093,309 | 2,484,382,573 |
| 負債純資産合計 | 3,122,395,969 | 2,506,029,417 |
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