毎月分配ハイクオリティ・ユーロ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月26日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成21年5月28日-平成21年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月27日 | 2009年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,531,213 | 113,822,158 |
| コール・ローン | 22,614,632 | 22,525,071 |
| 国債証券 | 2,781,957,838 | 2,575,505,234 |
| 特殊債券 | 23,847,235 | 23,962,040 |
| 社債券 | 278,432,765 | 288,329,329 |
| 派生商品評価勘定 | 484,772 | 742,608 |
| 未収入金 | 24,227,685 | 46,175,990 |
| 未収利息 | 53,413,401 | 38,682,334 |
| 前払費用 | 12,216,994 | 11,514,493 |
| その他未収収益 | 2,488,943 | 1,136,712 |
| 流動資産合計 | 3,213,215,478 | 3,122,395,969 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,213,215,478 | 3,122,395,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,621,556 | 704,167 |
| 未払金 | 16,631,240 | 7,392,307 |
| 未払収益分配金 | 15,157,872 | 14,926,441 |
| 未払解約金 | 1,573,755 | 4,497,142 |
| 未払受託者報酬 | 135,799 | 144,401 |
| 未払委託者報酬 | 3,259,216 | 3,465,882 |
| その他未払費用 | 158,646 | 172,320 |
| 流動負債合計 | 38,538,084 | 31,302,660 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 38,538,084 | 31,302,660 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,031,574,403 | 2,985,288,383 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 143,102,991 | 105,804,926 |
| （分配準備積立金） | 362,140,429 | 306,765,560 |
| 元本等合計 | 3,174,677,394 | 3,091,093,309 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,174,677,394 | 3,091,093,309 |
| 負債純資産合計 | 3,213,215,478 | 3,122,395,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
