毎月分配ハイクオリティ・ユーロ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月27日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成20年11月28日-平成21年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月27日 | 2009年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 25,638,549 | 13,531,213 |
| コール・ローン | 11,654,956 | 22,614,632 |
| 国債証券 | 2,899,132,225 | 2,781,957,838 |
| 特殊債券 | 16,277,949 | 23,847,235 |
| 社債券 | 199,219,051 | 278,432,765 |
| 派生商品評価勘定 | 1,613,999 | 484,772 |
| 未収入金 | 10,135,106 | 24,227,685 |
| 未収利息 | 45,707,760 | 53,413,401 |
| 前払費用 | 12,539,477 | 12,216,994 |
| その他未収収益 | 1,563,130 | 2,488,943 |
| 流動資産合計 | 3,223,482,202 | 3,213,215,478 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,223,482,202 | 3,213,215,478 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,501,726 | 1,621,556 |
| 未払金 | 12,245,830 | 16,631,240 |
| 未払収益分配金 | 16,198,984 | 15,157,872 |
| 未払解約金 | 1,253,800 | 1,573,755 |
| 未払受託者報酬 | 140,523 | 135,799 |
| 未払委託者報酬 | 3,372,860 | 3,259,216 |
| その他未払費用 | 221,246 | 158,646 |
| 流動負債合計 | 36,934,969 | 38,538,084 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 36,934,969 | 38,538,084 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,239,796,944 | 3,031,574,403 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -53,249,711 | 143,102,991 |
| （分配準備積立金） | 463,943,670 | 362,140,429 |
| 元本等合計 | 3,186,547,233 | 3,174,677,394 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,186,547,233 | 3,174,677,394 |
| 負債純資産合計 | 3,223,482,202 | 3,213,215,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
