毎月分配ハイクオリティ・ユーロ債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月27日 | 2008年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 107,335,861 | 25,638,549 |
| コール・ローン | 29,517,224 | 11,654,956 |
| 国債証券 | 4,170,023,857 | 2,899,132,225 |
| 特殊債券 | － | 16,277,949 |
| 社債券 | 261,383,969 | 199,219,051 |
| 派生商品評価勘定 | 3,347,467 | 1,613,999 |
| 未収入金 | － | 10,135,106 |
| 未収利息 | 69,348,551 | 45,707,760 |
| 前払費用 | 25,516,225 | 12,539,477 |
| その他未収収益 | 2,690,419 | 1,563,130 |
| 流動資産合計 | 4,669,163,573 | 3,223,482,202 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,669,163,573 | 3,223,482,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,069,905 | 3,501,726 |
| 未払金 | － | 12,245,830 |
| 未払収益分配金 | 18,154,790 | 16,198,984 |
| 未払解約金 | 840,850 | 1,253,800 |
| 未払受託者報酬 | 193,472 | 140,523 |
| 未払委託者報酬 | 4,643,511 | 3,372,860 |
| その他未払費用 | 225,042 | 221,246 |
| 流動負債合計 | 35,127,570 | 36,934,969 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 35,127,570 | 36,934,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,630,958,156 | 3,239,796,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,003,077,847 | -53,249,711 |
| （分配準備積立金） | 602,084,138 | 463,943,670 |
| 元本等合計 | 4,634,036,003 | 3,186,547,233 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,634,036,003 | 3,186,547,233 |
| 負債純資産合計 | 4,669,163,573 | 3,223,482,202 |
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