毎月分配ハイクオリティ・ユーロ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月26日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年5月28日-平成27年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月27日 | 2015年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,217,298 | 3,875,697 |
| コール・ローン | 13,128,480 | 11,569,375 |
| 国債証券 | 697,079,342 | 605,562,496 |
| 社債券 | 119,824,900 | 110,674,232 |
| 派生商品評価勘定 | 2 | 31,582 |
| 未収利息 | 10,930,891 | 8,828,767 |
| 前払費用 | 679,485 | 321,438 |
| その他未収収益 | 1,002,402 | 464,878 |
| 流動資産計 | 847,862,800 | 741,328,465 |
| 資産の部合計 | 847,862,800 | 741,328,465 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 38,416 |
| 未払収益分配金 | 4,659,601 | 4,288,029 |
| 未払解約金 | 2,038,055 | 787,591 |
| 未払受託者報酬 | 37,805 | 34,187 |
| 未払委託者報酬 | 907,539 | 820,651 |
| その他未払費用 | 48,322 | 43,169 |
| 流動負債計 | 7,691,322 | 6,012,043 |
| 負債の部合計 | 7,691,322 | 6,012,043 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 931,920,237 | 857,605,925 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -91,748,759 | -122,289,503 |
| （分配準備積立金） | 1,239,366 | 3,576 |
| 元本等合計 | 840,171,478 | 735,316,422 |
| 純資産の部合計 | 840,171,478 | 735,316,422 |
| 負債・純資産合計 | 847,862,800 | 741,328,465 |
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