毎月分配ハイクオリティ・ユーロ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月26日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年11月28日-平成28年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月27日 | 2016年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,875,697 | 7,184,814 |
| コール・ローン | 11,569,375 | 10,472,003 |
| 国債証券 | 605,562,496 | 531,170,612 |
| 社債券 | 110,674,232 | 87,633,507 |
| 派生商品評価勘定 | 31,582 | 24,634 |
| 未収利息 | 8,828,767 | 7,784,052 |
| 前払費用 | 321,438 | 358,932 |
| その他未収収益 | 464,878 | 806,150 |
| 流動資産計 | 741,328,465 | 645,434,704 |
| 資産の部合計 | 741,328,465 | 645,434,704 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 38,416 | 60,155 |
| 未払収益分配金 | 4,288,029 | 4,037,698 |
| 未払解約金 | 787,591 | － |
| 未払受託者報酬 | 34,187 | 28,568 |
| 未払委託者報酬 | 820,651 | 685,894 |
| その他未払費用 | 43,169 | 37,081 |
| 流動負債計 | 6,012,043 | 4,849,396 |
| 負債の部合計 | 6,012,043 | 4,849,396 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 857,605,925 | 807,539,724 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,289,503 | -166,954,416 |
| （分配準備積立金） | 3,576 | 47,331 |
| 元本等合計 | 735,316,422 | 640,585,308 |
| 純資産の部合計 | 735,316,422 | 640,585,308 |
| 負債・純資産合計 | 741,328,465 | 645,434,704 |
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