毎月分配ハイクオリティ・ユーロ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月28日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年5月28日-平成28年11月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月27日 | 2016年11月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,184,814 | 3,913,559 |
| コール・ローン | 10,472,003 | 10,057,970 |
| 国債証券 | 531,170,612 | 470,798,188 |
| 社債券 | 87,633,507 | 78,067,962 |
| 派生商品評価勘定 | 24,634 | 220,587 |
| 未収利息 | 7,784,052 | 6,969,084 |
| 前払費用 | 358,932 | 623,723 |
| その他未収収益 | 806,150 | 347,972 |
| 流動資産計 | 645,434,704 | 570,999,045 |
| 資産の部合計 | 645,434,704 | 570,999,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 60,155 | 279,979 |
| 未払収益分配金 | 4,037,698 | 3,893,352 |
| 未払解約金 | － | 194,792 |
| 未払受託者報酬 | 28,568 | 26,648 |
| 未払委託者報酬 | 685,894 | 639,720 |
| その他未払費用 | 37,081 | 32,362 |
| 流動負債計 | 4,849,396 | 5,066,853 |
| 負債の部合計 | 4,849,396 | 5,066,853 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 807,539,724 | 778,670,438 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -166,954,416 | -212,738,246 |
| （分配準備積立金） | 47,331 | 33,018 |
| 元本等合計 | 640,585,308 | 565,932,192 |
| 純資産の部合計 | 640,585,308 | 565,932,192 |
| 負債・純資産合計 | 645,434,704 | 570,999,045 |
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