フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更等

2026/02/18 9:06

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/02/18 9:06

#3 その他の手数料等（連結）

当ファンドの信託財産中から支弁される主な諸経費は以下の通りです。
1)当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料*
2)先物取引・オプション取引等に要する費用
3)外貨建資産の保管等に要する費用
4)借入金の利息
5)信託財産に関する租税
6)受託会社の立替えた立替金の利息
7)信託事務等に要する諸費用(監査費用、法律及び税務顧問への報酬、印刷等費用(有価証券届出書、有価証券報告書、信託約款、投資信託説明書(目論見書)、運用報告書その他法令により必要とされる書類の作成、届出及び交付に係る費用)、公告費用、格付費用、受益権の管理事務等に関する費用を含みます。)
*当ファンドによるマザーファンド受益証券の取得・換金時には、手数料及び信託財産留保額等の費用はかかりません。2026/02/18 9:06

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/02/18 9:06

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/02/18 9:06

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/02/18 9:06

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2002年6月18日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2006年1月1日
・ファンドの名称を「シティ・ユーロ毎月分配型ファンド」から「LM・ユーロ毎月分配型ファンド」に変更
・マザーファンドの名称を「シティグループ・ユーロ短期投資適格債マザーファンド」から「LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド」に変更
2006年4月28日
・投資顧問会社を「シティグループ・アセット・マネジメント・リミテッド」から「ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド」に変更
2022年8月19日
・ファンドの名称を「LM・ユーロ毎月分配型ファンド」から「フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型ファンド」に変更
・マザーファンドの名称を「LM・ユーロ短期投資適格債マザーファンド」から「フランクリン・テンプルトン・ユーロ短期投資適格債マザーファンド」に変更2026/02/18 9:06

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下は、2025年11月28日現在のファンドの状況であります。

2026/02/18 9:06

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
主としてユーロ建債券に投資することによりユーロ短期金利を上回るインカムゲインを獲得することにより、ユーロ短期金利水準の分配を毎月行い、ユーロ原資産元本の安定した運用成果を目指します。
*分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。分配金の支払いおよびその金額を保証するものではありません。2026/02/18 9:06

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/18 9:06

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、投資運用業を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務を行っています。

2026/02/18 9:06

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/02/18 9:06

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/02/18 9:06

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2002年6月18日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/02/18 9:06

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/02/18 9:06

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第28特定期間	2015年11月19日～2016年 5月18日	120
第29特定期間	2016年 5月19日～2016年11月18日	120
第30特定期間	2016年11月19日～2017年 5月18日	120
第31特定期間	2017年 5月19日～2017年11月20日	120
第32特定期間	2017年11月21日～2018年 5月18日	120
第33特定期間	2018年 5月19日～2018年11月19日	120
第34特定期間	2018年11月20日～2019年 5月20日	120
第35特定期間	2019年 5月21日～2019年11月18日	90
第36特定期間	2019年11月19日～2020年 5月18日	30
第37特定期間	2020年 5月19日～2020年11月18日	30
第38特定期間	2020年11月19日～2021年 5月18日	30
第39特定期間	2021年 5月19日～2021年11月18日	30
第40特定期間	2021年11月19日～2022年 5月18日	30
第41特定期間	2022年 5月19日～2022年11月18日	30
第42特定期間	2022年11月19日～2023年 5月18日	30
第43特定期間	2023年 5月19日～2023年11月20日	30
第44特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	30
第45特定期間	2024年 5月21日～2024年11月18日	30
第46特定期間	2024年11月19日～2025年 5月19日	30
第47特定期間	2025年 5月20日～2025年11月18日	30

e border="0">期期間1万口当たりの分配金(円)第28特定期間2015年11月19日～2016年 5月18日120第29特定期間2016年 5月19日～2016年11月18日120第30特定期間2016年11月19日～2017年 5月18日120第31特定期間2017年 5月19日～2017年11月20日120第32特定期間2017年11月21日～2018年 5月18日120第33特定期間2018年 5月19日～2018年11月19日120第34特定期間2018年11月20日～2019年 5月20日120第35特定期間2019年 5月21日～2019年11月18日90第36特定期間2019年11月19日～2020年 5月18日30第37特定期間2020年 5月19日～2020年11月18日30第38特定期間2020年11月19日～2021年 5月18日30第39特定期間2021年 5月19日～2021年11月18日30第40特定期間2021年11月19日～2022年 5月18日30第41特定期間2022年 5月19日～2022年11月18日30第42特定期間2022年11月19日～2023年 5月18日30第43特定期間2023年 5月19日～2023年11月20日30第44特定期間2023年11月21日～2024年 5月20日30第45特定期間2024年 5月21日～2024年11月18日30第46特定期間2024年11月19日～2025年 5月19日30第47特定期間2025年 5月20日～2025年11月18日30

2026/02/18 9:06

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(原則として毎月18日、休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収益(マザーファンドの信託財産に属する利子等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、原則として繰越分を含めた利子・配当収益を中心に、ユーロ短期金利水準等を勘案して委託者が決定し、毎月分配を行います。ただし、信託約款に定める範囲内で、売買益をも源泉として分配を行うことがあります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2026/02/18 9:06

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/18 9:06

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 7月 1日	臨時報告書
2025年 8月19日	有価証券届出書
2025年 8月19日	有価証券報告書
2025年10月 2日	臨時報告書

2026/02/18 9:06

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第28特定期間	2015年11月19日～2016年 5月18日	△6.19
第29特定期間	2016年 5月19日～2016年11月18日	△5.05
第30特定期間	2016年11月19日～2017年 5月18日	5.80
第31特定期間	2017年 5月19日～2017年11月20日	6.04
第32特定期間	2017年11月21日～2018年 5月18日	△1.00
第33特定期間	2018年 5月19日～2018年11月19日	△2.24
第34特定期間	2018年11月20日～2019年 5月20日	△4.34
第35特定期間	2019年 5月21日～2019年11月18日	△2.26
第36特定期間	2019年11月19日～2020年 5月18日	△4.64
第37特定期間	2020年 5月19日～2020年11月18日	7.24
第38特定期間	2020年11月19日～2021年 5月18日	7.16
第39特定期間	2021年 5月19日～2021年11月18日	△3.08
第40特定期間	2021年11月19日～2022年 5月18日	4.81
第41特定期間	2022年 5月19日～2022年11月18日	5.78
第42特定期間	2022年11月19日～2023年 5月18日	3.48
第43特定期間	2023年 5月19日～2023年11月20日	11.71
第44特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	5.32
第45特定期間	2024年 5月21日～2024年11月18日	△2.03
第46特定期間	2024年11月19日～2025年 5月19日	0.78
第47特定期間	2025年 5月20日～2025年11月18日	11.99

e border="0">期期間収益率(%)第28特定期間2015年11月19日～2016年 5月18日△6.19第29特定期間2016年 5月19日～2016年11月18日△5.05第30特定期間2016年11月19日～2017年 5月18日5.80第31特定期間2017年 5月19日～2017年11月20日6.04第32特定期間2017年11月21日～2018年 5月18日△1.00第33特定期間2018年 5月19日～2018年11月19日△2.24第34特定期間2018年11月20日～2019年 5月20日△4.34第35特定期間2019年 5月21日～2019年11月18日△2.26第36特定期間2019年11月19日～2020年 5月18日△4.64第37特定期間2020年 5月19日～2020年11月18日7.24第38特定期間2020年11月19日～2021年 5月18日7.16第39特定期間2021年 5月19日～2021年11月18日△3.08第40特定期間2021年11月19日～2022年 5月18日4.81第41特定期間2022年 5月19日～2022年11月18日5.78第42特定期間2022年11月19日～2023年 5月18日3.48第43特定期間2023年 5月19日～2023年11月20日11.71第44特定期間2023年11月21日～2024年 5月20日5.32第45特定期間2024年 5月21日～2024年11月18日△2.03第46特定期間2024年11月19日～2025年 5月19日0.78第47特定期間2025年 5月20日～2025年11月18日11.99e border="0">(注)収益率は、特定期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

2026/02/18 9:06

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/02/18 9:06

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2025年11月末現在)

2026/02/18 9:06

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に従って作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/02/18 9:06

#24 投資リスク（連結）

為替変動リスク(円高になると、基準価額が下がるリスク)
一般的に外国為替相場が円高となった場合には、実質的に保有する外貨建資産に為替差損(円換算した評価額が減少すること)が発生することにより、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。2026/02/18 9:06

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/02/18 9:06

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型ファンド>1)株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。

2026/02/18 9:06

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型ファンド>フランクリン・テンプルトン・ユーロ短期投資適格債マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド受益証券」といいます。)を主要投資対象とします。

2026/02/18 9:06

#28 投資方針（連結）

主として、ユーロ建ての欧州の国債、政府機関債、国際機関債、事業債、金融債、モーゲージ証券、資産担保証券等を中心に投資を行い、ユーロ短期金利水準に連動した安定的収益の確保を目指します。2026/02/18 9:06

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・ユーロ短期投資適格債マザーファンド	840,658,883	2.1545	1,811,199,564	2.1756	1,828,937,465	100.01

e border="0">順位国/地域種類銘柄名数量又は

2026/02/18 9:06

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,828,937,465	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△245,805	△0.01
合計(純資産総額)		1,828,691,660	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,828,937,465100.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△245,805△0.01合計(純資産総額)1,828,691,660100.00e border="0">

2026/02/18 9:06

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/02/18 9:06

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/02/18 9:06

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年11月19日至 2025年 5月19日	当期自 2025年 5月20日至 2025年11月18日
営業収益
有価証券売買等損益	17,230,304	206,115,309
営業収益合計	17,230,304	206,115,309
営業費用
受託者報酬	373,003	394,907
委託者報酬	3,356,942	3,554,102
その他費用	423,321	443,083
営業費用合計	4,153,266	4,392,092
営業利益又は営業損失(△)	13,077,038	201,723,217
経常利益又は経常損失(△)	13,077,038	201,723,217
当期純利益又は当期純損失(△)	13,077,038	201,723,217
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△185,344	594,625
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△595,055,921	△571,747,568
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,948,065	26,066,373
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,948,065	26,066,373
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,049,054	12,568,213
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,049,054	12,568,213
分配金	6,853,040	6,734,435
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△571,747,568	△363,855,251

2026/02/18 9:06

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/02/18 9:06

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/02/18 9:06

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/02/18 9:06

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料は、申込金額に1.10%(税抜1.00%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。
販売会社毎の手数料率等の詳細については、各販売会社にお問い合わせください。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、ファンド及び関連する投資環境の説明並びに情報提供、購入に関する事務手続き等の対価として、購入時にお支払いいただくものです。2026/02/18 9:06

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/02/18 9:06

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第28特定期間末	(2016年 5月18日)	2,358,147,948	2,403,052,059	6,575	6,695
第29特定期間末	(2016年11月18日)	2,015,991,593	2,056,932,520	6,123	6,243
第30特定期間末	(2017年 5月18日)	1,890,356,177	1,927,532,777	6,358	6,478
第31特定期間末	(2017年11月20日)	5,561,299,777	5,621,356,867	6,622	6,742
第32特定期間末	(2018年 5月18日)	5,556,806,876	5,661,351,800	6,436	6,556
第33特定期間末	(2018年11月19日)	5,125,777,045	5,228,810,861	6,172	6,292
第34特定期間末	(2019年 5月20日)	4,488,767,090	4,584,677,323	5,784	5,904
第35特定期間末	(2019年11月18日)	4,103,982,901	4,172,361,756	5,563	5,653
第36特定期間末	(2020年 5月18日)	3,376,843,951	3,396,956,499	5,275	5,305
第37特定期間末	(2020年11月18日)	3,159,125,714	3,177,268,075	5,627	5,657
第38特定期間末	(2021年 5月18日)	2,832,731,251	2,847,921,117	6,000	6,030
第39特定期間末	(2021年11月18日)	2,322,417,098	2,335,471,969	5,785	5,815
第40特定期間末	(2022年 5月18日)	2,177,255,641	2,188,602,416	6,033	6,063
第41特定期間末	(2022年11月18日)	1,965,689,747	1,975,563,003	6,352	6,382
第42特定期間末	(2023年 5月18日)	1,911,674,273	1,920,671,381	6,543	6,573
第43特定期間末	(2023年11月20日)	1,933,228,739	1,941,417,799	7,279	7,309
第44特定期間末	(2024年 5月20日)	1,862,704,553	1,870,267,921	7,636	7,666
第45特定期間末	(2024年11月18日)	1,739,215,159	1,746,358,116	7,451	7,481
第46特定期間末	(2025年 5月19日)	1,696,543,577	1,703,396,617	7,479	7,509
第47特定期間末	(2025年11月18日)	1,836,128,602	1,842,863,037	8,346	8,376
	2024年11月末日	1,692,972,533	―	7,292	―
	12月末日	1,746,960,964	―	7,559	―
	2025年 1月末日	1,692,607,574	―	7,363	―
	2月末日	1,618,166,786	―	7,157	―
	3月末日	1,705,182,486	―	7,458	―
	4月末日	1,703,222,550	―	7,466	―
	5月末日	1,711,984,053	―	7,546	―
	6月末日	1,776,980,545	―	7,839	―
	7月末日	1,799,367,168	―	7,904	―
	8月末日	1,788,985,637	―	7,942	―
	9月末日	1,807,233,622	―	8,088	―
	10月末日	1,826,415,800	―	8,273	―
	11月末日	1,828,691,660	―	8,426	―

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第28特定期間末(2016年 5月18日)2,358,147,9482,403,052,0596,5756,695第29特定期間末(2016年11月18日)2,015,991,5932,056,932,5206,1236,243第30特定期間末(2017年 5月18日)1,890,356,1771,927,532,7776,3586,478第31特定期間末(2017年11月20日)5,561,299,7775,621,356,8676,6226,742第32特定期間末(2018年 5月18日)5,556,806,8765,661,351,8006,4366,556第33特定期間末(2018年11月19日)5,125,777,0455,228,810,8616,1726,292第34特定期間末(2019年 5月20日)4,488,767,0904,584,677,3235,7845,904第35特定期間末(2019年11月18日)4,103,982,9014,172,361,7565,5635,653第36特定期間末(2020年 5月18日)3,376,843,9513,396,956,4995,2755,305第37特定期間末(2020年11月18日)3,159,125,7143,177,268,0755,6275,657第38特定期間末(2021年 5月18日)2,832,731,2512,847,921,1176,0006,030第39特定期間末(2021年11月18日)2,322,417,0982,335,471,9695,7855,815第40特定期間末(2022年 5月18日)2,177,255,6412,188,602,4166,0336,063第41特定期間末(2022年11月18日)1,965,689,7471,975,563,0036,3526,382第42特定期間末(2023年 5月18日)1,911,674,2731,920,671,3816,5436,573第43特定期間末(2023年11月20日)1,933,228,7391,941,417,7997,2797,309第44特定期間末(2024年 5月20日)1,862,704,5531,870,267,9217,6367,666第45特定期間末(2024年11月18日)1,739,215,1591,746,358,1167,4517,481第46特定期間末(2025年 5月19日)1,696,543,5771,703,396,6177,4797,509第47特定期間末(2025年11月18日)1,836,128,6021,842,863,0378,3468,3762024年11月末日1,692,972,533―7,292―12月末日1,746,960,964―7,559―2025年 1月末日1,692,607,574―7,363―2月末日1,618,166,786―7,157―3月末日1,705,182,486―7,458―4月末日1,703,222,550―7,466―5月末日1,711,984,053―7,546―6月末日1,776,980,545―7,839―7月末日1,799,367,168―7,904―8月末日1,788,985,637―7,942―9月末日1,807,233,622―8,088―10月末日1,826,415,800―8,273―11月末日1,828,691,660―8,426―

(注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

e border="0">(注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

2026/02/18 9:06

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,836,031,584	円
Ⅱ 負債総額	7,339,924	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,828,691,660	円
Ⅳ 発行済口数	2,170,214,275	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	8,426	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,836,031,584円Ⅱ 負債総額7,339,924円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,828,691,660円Ⅳ 発行済口数2,170,214,275口Ⅴ 1万口当たり純資産額
(Ⅲ/Ⅳ×10,000)8,426円

2026/02/18 9:06

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月19日から翌月の18日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/02/18 9:06

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	設定口数(口)	解約口数(口)
第28特定期間	474,183,077	724,537,392
第29特定期間	19,009,374	313,217,825
第30特定期間	18,779,909	338,390,267
第31特定期間	8,128,999,117	2,704,130,011
第32特定期間	3,233,824,547	2,997,452,622
第33特定期間	991,681,760	1,321,392,779
第34特定期間	70,225,284	614,188,405
第35特定期間	62,165,125	445,946,821
第36特定期間	17,183,229	992,394,868
第37特定期間	23,417,937	811,155,356
第38特定期間	15,405,353	908,035,249
第39特定期間	17,024,782	723,774,260
第40特定期間	22,360,763	428,041,309
第41特定期間	28,243,821	542,182,108
第42特定期間	56,106,270	229,095,389
第43特定期間	66,840,293	332,600,324
第44特定期間	25,474,464	242,089,316
第45特定期間	19,828,596	124,992,954
第46特定期間	57,228,051	123,207,986
第47特定期間	61,582,059	129,889,351

e border="0">期設定口数(口)解約口数(口)第28特定期間474,183,077724,537,392第29特定期間19,009,374313,217,825第30特定期間18,779,909338,390,267第31特定期間8,128,999,1172,704,130,011第32特定期間3,233,824,5472,997,452,622第33特定期間991,681,7601,321,392,779第34特定期間70,225,284614,188,405第35特定期間62,165,125445,946,821第36特定期間17,183,229992,394,868第37特定期間23,417,937811,155,356第38特定期間15,405,353908,035,249第39特定期間17,024,782723,774,260第40特定期間22,360,763428,041,309第41特定期間28,243,821542,182,108第42特定期間56,106,270229,095,389第43特定期間66,840,293332,600,324第44特定期間25,474,464242,089,316第45特定期間19,828,596124,992,954第46特定期間57,228,051123,207,986第47特定期間61,582,059129,889,351e border="0">(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/02/18 9:06

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/02/18 9:06

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/02/18 9:06

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/02/18 9:06

#46 運用体制（連結）

委託会社では、組織規則においてファンドの運用に関係する部署を規定しており、証券投資信託委託業務にかかる業務運営規程において、証券投資信託にかかわる信託財産の運用に関し、基本的な事項を定めております。また、実際の売買執行等について社内規程を設けているほか、各部署において業務マニュアルを策定しております。2026/02/18 9:06

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2025年11月28日現在の運用状況であります。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2026/02/18 9:06

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/02/18 9:06

#49 （参考情報）運用実績（連結）

運用実績

2026/02/18 9:06

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

フランクリン・テンプルトン・ユーロ短期投資適格債マザーファンド
純資産額計算書

2026/02/18 9:06

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

フランクリン・テンプルトン・ユーロ短期投資適格債マザーファンド
貸借対照表

2026/02/18 9:06

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

フランクリン・テンプルトン・ユーロ短期投資適格債マザーファンド
投資状況

2026/02/18 9:06