有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/05/20-2025/11/18)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第28特定期間末 | (2016年 5月18日) | 2,358,147,948 | 2,403,052,059 | 6,575 | 6,695 |
| 第29特定期間末 | (2016年11月18日) | 2,015,991,593 | 2,056,932,520 | 6,123 | 6,243 |
| 第30特定期間末 | (2017年 5月18日) | 1,890,356,177 | 1,927,532,777 | 6,358 | 6,478 |
| 第31特定期間末 | (2017年11月20日) | 5,561,299,777 | 5,621,356,867 | 6,622 | 6,742 |
| 第32特定期間末 | (2018年 5月18日) | 5,556,806,876 | 5,661,351,800 | 6,436 | 6,556 |
| 第33特定期間末 | (2018年11月19日) | 5,125,777,045 | 5,228,810,861 | 6,172 | 6,292 |
| 第34特定期間末 | (2019年 5月20日) | 4,488,767,090 | 4,584,677,323 | 5,784 | 5,904 |
| 第35特定期間末 | (2019年11月18日) | 4,103,982,901 | 4,172,361,756 | 5,563 | 5,653 |
| 第36特定期間末 | (2020年 5月18日) | 3,376,843,951 | 3,396,956,499 | 5,275 | 5,305 |
| 第37特定期間末 | (2020年11月18日) | 3,159,125,714 | 3,177,268,075 | 5,627 | 5,657 |
| 第38特定期間末 | (2021年 5月18日) | 2,832,731,251 | 2,847,921,117 | 6,000 | 6,030 |
| 第39特定期間末 | (2021年11月18日) | 2,322,417,098 | 2,335,471,969 | 5,785 | 5,815 |
| 第40特定期間末 | (2022年 5月18日) | 2,177,255,641 | 2,188,602,416 | 6,033 | 6,063 |
| 第41特定期間末 | (2022年11月18日) | 1,965,689,747 | 1,975,563,003 | 6,352 | 6,382 |
| 第42特定期間末 | (2023年 5月18日) | 1,911,674,273 | 1,920,671,381 | 6,543 | 6,573 |
| 第43特定期間末 | (2023年11月20日) | 1,933,228,739 | 1,941,417,799 | 7,279 | 7,309 |
| 第44特定期間末 | (2024年 5月20日) | 1,862,704,553 | 1,870,267,921 | 7,636 | 7,666 |
| 第45特定期間末 | (2024年11月18日) | 1,739,215,159 | 1,746,358,116 | 7,451 | 7,481 |
| 第46特定期間末 | (2025年 5月19日) | 1,696,543,577 | 1,703,396,617 | 7,479 | 7,509 |
| 第47特定期間末 | (2025年11月18日) | 1,836,128,602 | 1,842,863,037 | 8,346 | 8,376 |
| 2024年11月末日 | 1,692,972,533 | ― | 7,292 | ― | |
| 12月末日 | 1,746,960,964 | ― | 7,559 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,692,607,574 | ― | 7,363 | ― | |
| 2月末日 | 1,618,166,786 | ― | 7,157 | ― | |
| 3月末日 | 1,705,182,486 | ― | 7,458 | ― | |
| 4月末日 | 1,703,222,550 | ― | 7,466 | ― | |
| 5月末日 | 1,711,984,053 | ― | 7,546 | ― | |
| 6月末日 | 1,776,980,545 | ― | 7,839 | ― | |
| 7月末日 | 1,799,367,168 | ― | 7,904 | ― | |
| 8月末日 | 1,788,985,637 | ― | 7,942 | ― | |
| 9月末日 | 1,807,233,622 | ― | 8,088 | ― | |
| 10月末日 | 1,826,415,800 | ― | 8,273 | ― | |
| 11月末日 | 1,828,691,660 | ― | 8,426 | ― | |
| (注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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