有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)
①【純資産の推移】
LM・ユーロ毎月分配型ファンド
LM・ユーロ毎月分配型ファンド
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15特定期間末 | (2009年11月18日) | 11,412,010,396 | 11,690,112,867 | 10,020 | 10,260 |
| 第16特定期間末 | (2010年 5月18日) | 8,734,207,506 | 8,993,903,687 | 8,437 | 8,677 |
| 第17特定期間末 | (2010年11月18日) | 7,532,766,700 | 7,764,253,563 | 8,147 | 8,387 |
| 第18特定期間末 | (2011年 5月18日) | 6,941,949,558 | 7,152,153,106 | 8,178 | 8,418 |
| 第19特定期間末 | (2011年11月18日) | 5,274,145,223 | 5,465,778,564 | 7,040 | 7,280 |
| 第20特定期間末 | (2012年 5月18日) | 4,298,032,796 | 4,460,431,927 | 6,723 | 6,963 |
| 第21特定期間末 | (2012年11月19日) | 3,811,286,564 | 3,955,515,701 | 6,727 | 6,967 |
| 第22特定期間末 | (2013年 5月20日) | 4,203,621,827 | 4,330,324,155 | 8,297 | 8,537 |
| 第23特定期間末 | (2013年11月18日) | 3,868,677,298 | 3,985,209,075 | 8,256 | 8,496 |
| 第24特定期間末 | (2014年 5月19日) | 3,610,808,589 | 3,717,734,016 | 8,269 | 8,509 |
| 第25特定期間末 | (2014年11月18日) | 3,368,355,623 | 3,469,190,245 | 8,393 | 8,633 |
| 第26特定期間末 | (2015年 5月18日) | 2,911,032,546 | 3,003,417,952 | 7,647 | 7,887 |
| 第27特定期間末 | (2015年11月18日) | 2,738,384,576 | 2,813,086,258 | 7,137 | 7,337 |
| 第28特定期間末 | (2016年 5月18日) | 2,358,147,948 | 2,403,052,059 | 6,575 | 6,695 |
| 第29特定期間末 | (2016年11月18日) | 2,015,991,593 | 2,056,932,520 | 6,123 | 6,243 |
| 第30特定期間末 | (2017年 5月18日) | 1,890,356,177 | 1,927,532,777 | 6,358 | 6,478 |
| 第31特定期間末 | (2017年11月20日) | 5,561,299,777 | 5,621,356,867 | 6,622 | 6,742 |
| 第32特定期間末 | (2018年 5月18日) | 5,556,806,876 | 5,661,351,800 | 6,436 | 6,556 |
| 第33特定期間末 | (2018年11月19日) | 5,125,777,045 | 5,228,810,861 | 6,172 | 6,292 |
| 第34特定期間末 | (2019年 5月20日) | 4,488,767,090 | 4,584,677,323 | 5,784 | 5,904 |
| 2018年 5月末日 | 5,349,211,805 | ― | 6,216 | ― | |
| 6月末日 | 5,470,933,227 | ― | 6,251 | ― | |
| 7月末日 | 5,560,424,020 | ― | 6,334 | ― | |
| 8月末日 | 5,485,971,665 | ― | 6,292 | ― | |
| 9月末日 | 5,454,186,180 | ― | 6,398 | ― | |
| 10月末日 | 5,198,524,325 | ― | 6,191 | ― | |
| 11月末日 | 5,111,321,292 | ― | 6,189 | ― | |
| 12月末日 | 4,935,188,555 | ― | 6,058 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 4,821,901,425 | ― | 5,953 | ― | |
| 2月末日 | 4,818,093,210 | ― | 5,989 | ― | |
| 3月末日 | 4,677,376,225 | ― | 5,899 | ― | |
| 4月末日 | 4,584,706,622 | ― | 5,877 | ― | |
| 5月末日 | 4,433,270,410 | ― | 5,724 | ― | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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