有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 基準価額 (円) (分配落) | 基準価額 (円) (分配付) | |
| 第 1特定期間 | (平成14年11月18日) | 98,163,432,304 | 99,108,263,542 | 10,323 | 10,444 |
| 第 2特定期間 | (平成15年 5月19日) | 82,761,103,342 | 84,034,529,526 | 11,507 | 11,648 |
| 第 3特定期間 | (平成15年11月18日) | 41,872,836,520 | 42,445,166,773 | 10,903 | 11,032 |
| 第 4特定期間 | (平成16年 5月18日) | 33,803,996,073 | 34,193,230,277 | 11,647 | 11,767 |
| 第 5特定期間 | (平成16年11月18日) | 27,193,248,815 | 27,500,838,107 | 11,493 | 11,613 |
| 第 6特定期間 | (平成17年 5月18日) | 22,792,878,329 | 23,044,485,270 | 11,450 | 11,570 |
| 第 7特定期間 | (平成17年11月18日) | 20,796,978,333 | 21,020,711,020 | 11,779 | 11,899 |
| 第 8特定期間 | (平成18年 5月18日) | 18,234,226,611 | 18,474,503,184 | 11,860 | 12,009 |
| 第 9特定期間 | (平成18年11月20日) | 18,283,971,503 | 18,556,860,583 | 12,649 | 12,836 |
| 第10特定期間 | (平成19年 5月18日) | 18,337,070,325 | 18,659,926,289 | 13,632 | 13,869 |
| 第11特定期間 | (平成19年11月19日) | 17,492,696,147 | 17,868,310,021 | 13,395 | 13,681 |
| 第12特定期間 | (平成20年 5月19日) | 16,934,071,331 | 17,318,423,329 | 13,119 | 13,415 |
| 第13特定期間 | (平成20年11月18日) | 11,211,029,639 | 11,600,498,311 | 9,009 | 9,316 |
| 第14特定期間 | (平成21年 5月18日) | 11,348,880,804 | 11,641,560,375 | 9,477 | 9,720 |
| 第15特定期間 | (平成21年11月18日) | 11,412,010,396 | 11,690,112,867 | 10,020 | 10,260 |
| 第16特定期間 | (平成22年 5月18日) | 8,734,207,506 | 8,993,903,687 | 8,437 | 8,677 |
| 第17特定期間 | (平成22年11月18日) | 7,532,766,700 | 7,764,253,563 | 8,147 | 8,387 |
| 第18特定期間 | (平成23年 5月18日) | 6,941,949,558 | 7,152,153,106 | 8,178 | 8,418 |
| 第19特定期間 | (平成23年11月18日) | 5,274,145,223 | 5,465,778,564 | 7,040 | 7,280 |
| 第20特定期間 | (平成24年 5月18日) | 4,298,032,796 | 4,460,431,927 | 6,723 | 6,963 |
| 第21特定期間 | (平成24年11月19日) | 3,811,286,564 | 3,955,515,701 | 6,727 | 6,967 |
| 第22特定期間 | (平成25年 5月20日) | 4,203,621,827 | 4,330,324,155 | 8,297 | 8,537 |
| 第23特定期間 | (平成25年11月18日) | 3,868,677,298 | 3,985,209,075 | 8,256 | 8,496 |
| 第24特定期間 | (平成26年 5月19日) | 3,610,808,589 | 3,717,734,016 | 8,269 | 8,509 |
| 平成25年 6月末 | 4,005,348,220 | - | 8,033 | - | |
| 7月末 | 3,986,857,088 | - | 8,092 | - | |
| 8月末 | 3,938,525,168 | - | 8,066 | - | |
| 9月末 | 3,912,430,939 | - | 8,128 | - | |
| 10月末 | 3,934,420,585 | - | 8,299 | - | |
| 11月末 | 3,954,399,574 | - | 8,515 | - | |
| 12月末 | 4,021,715,009 | - | 8,814 | - | |
| 平成26年 1月末 | 3,784,598,151 | - | 8,435 | - | |
| 2月末 | 3,737,972,991 | - | 8,418 | - | |
| 3月末 | 3,742,275,793 | - | 8,495 | - | |
| 4月末 | 3,717,822,978 | - | 8,462 | - | |
| 5月末 | 3,604,652,215 | - | 8,222 | - | |
| 6月末 | 3,553,106,809 | - | 8,184 | - | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 | |||||
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