有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年11月19日-令和3年5月18日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19特定期間末 | (2011年11月18日) | 5,274,145,223 | 5,465,778,564 | 7,040 | 7,280 |
| 第20特定期間末 | (2012年 5月18日) | 4,298,032,796 | 4,460,431,927 | 6,723 | 6,963 |
| 第21特定期間末 | (2012年11月19日) | 3,811,286,564 | 3,955,515,701 | 6,727 | 6,967 |
| 第22特定期間末 | (2013年 5月20日) | 4,203,621,827 | 4,330,324,155 | 8,297 | 8,537 |
| 第23特定期間末 | (2013年11月18日) | 3,868,677,298 | 3,985,209,075 | 8,256 | 8,496 |
| 第24特定期間末 | (2014年 5月19日) | 3,610,808,589 | 3,717,734,016 | 8,269 | 8,509 |
| 第25特定期間末 | (2014年11月18日) | 3,368,355,623 | 3,469,190,245 | 8,393 | 8,633 |
| 第26特定期間末 | (2015年 5月18日) | 2,911,032,546 | 3,003,417,952 | 7,647 | 7,887 |
| 第27特定期間末 | (2015年11月18日) | 2,738,384,576 | 2,813,086,258 | 7,137 | 7,337 |
| 第28特定期間末 | (2016年 5月18日) | 2,358,147,948 | 2,403,052,059 | 6,575 | 6,695 |
| 第29特定期間末 | (2016年11月18日) | 2,015,991,593 | 2,056,932,520 | 6,123 | 6,243 |
| 第30特定期間末 | (2017年 5月18日) | 1,890,356,177 | 1,927,532,777 | 6,358 | 6,478 |
| 第31特定期間末 | (2017年11月20日) | 5,561,299,777 | 5,621,356,867 | 6,622 | 6,742 |
| 第32特定期間末 | (2018年 5月18日) | 5,556,806,876 | 5,661,351,800 | 6,436 | 6,556 |
| 第33特定期間末 | (2018年11月19日) | 5,125,777,045 | 5,228,810,861 | 6,172 | 6,292 |
| 第34特定期間末 | (2019年 5月20日) | 4,488,767,090 | 4,584,677,323 | 5,784 | 5,904 |
| 第35特定期間末 | (2019年11月18日) | 4,103,982,901 | 4,172,361,756 | 5,563 | 5,653 |
| 第36特定期間末 | (2020年 5月18日) | 3,376,843,951 | 3,396,956,499 | 5,275 | 5,305 |
| 第37特定期間末 | (2020年11月18日) | 3,159,125,714 | 3,177,268,075 | 5,627 | 5,657 |
| 第38特定期間末 | (2021年 5月18日) | 2,832,731,251 | 2,847,921,117 | 6,000 | 6,030 |
| 2020年 5月末日 | 3,476,056,289 | ― | 5,432 | ― | |
| 6月末日 | 3,498,511,407 | ― | 5,531 | ― | |
| 7月末日 | 3,529,422,871 | ― | 5,674 | ― | |
| 8月末日 | 3,464,659,670 | ― | 5,735 | ― | |
| 9月末日 | 3,412,418,236 | ― | 5,669 | ― | |
| 10月末日 | 3,263,301,542 | ― | 5,570 | ― | |
| 11月末日 | 3,142,858,752 | ― | 5,670 | ― | |
| 12月末日 | 3,079,318,935 | ― | 5,778 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,989,305,225 | ― | 5,748 | ― | |
| 2月末日 | 2,978,743,912 | ― | 5,863 | ― | |
| 3月末日 | 2,936,415,426 | ― | 5,881 | ― | |
| 4月末日 | 2,840,420,767 | ― | 5,971 | ― | |
| 5月末日 | 2,805,372,314 | ― | 6,042 | ― | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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