有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年11月19日-平成27年5月18日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7特定期間末 | (平成17年11月18日) | 20,796,978,333 | 21,020,711,020 | 11,779 | 11,899 |
| 第8特定期間末 | (平成18年 5月18日) | 18,234,226,611 | 18,474,503,184 | 11,860 | 12,009 |
| 第9特定期間末 | (平成18年11月20日) | 18,283,971,503 | 18,556,860,583 | 12,649 | 12,836 |
| 第10特定期間末 | (平成19年 5月18日) | 18,337,070,325 | 18,659,926,289 | 13,632 | 13,869 |
| 第11特定期間末 | (平成19年11月19日) | 17,492,696,147 | 17,868,310,021 | 13,395 | 13,681 |
| 第12特定期間末 | (平成20年 5月19日) | 16,934,071,331 | 17,318,423,329 | 13,119 | 13,415 |
| 第13特定期間末 | (平成20年11月18日) | 11,211,029,639 | 11,600,498,311 | 9,009 | 9,316 |
| 第14特定期間末 | (平成21年 5月18日) | 11,348,880,804 | 11,641,560,375 | 9,477 | 9,720 |
| 第15特定期間末 | (平成21年11月18日) | 11,412,010,396 | 11,690,112,867 | 10,020 | 10,260 |
| 第16特定期間末 | (平成22年 5月18日) | 8,734,207,506 | 8,993,903,687 | 8,437 | 8,677 |
| 第17特定期間末 | (平成22年11月18日) | 7,532,766,700 | 7,764,253,563 | 8,147 | 8,387 |
| 第18特定期間末 | (平成23年 5月18日) | 6,941,949,558 | 7,152,153,106 | 8,178 | 8,418 |
| 第19特定期間末 | (平成23年11月18日) | 5,274,145,223 | 5,465,778,564 | 7,040 | 7,280 |
| 第20特定期間末 | (平成24年 5月18日) | 4,298,032,796 | 4,460,431,927 | 6,723 | 6,963 |
| 第21特定期間末 | (平成24年11月19日) | 3,811,286,564 | 3,955,515,701 | 6,727 | 6,967 |
| 第22特定期間末 | (平成25年 5月20日) | 4,203,621,827 | 4,330,324,155 | 8,297 | 8,537 |
| 第23特定期間末 | (平成25年11月18日) | 3,868,677,298 | 3,985,209,075 | 8,256 | 8,496 |
| 第24特定期間末 | (平成26年 5月19日) | 3,610,808,589 | 3,717,734,016 | 8,269 | 8,509 |
| 第25特定期間末 | (平成26年11月18日) | 3,368,355,623 | 3,469,190,245 | 8,393 | 8,633 |
| 第26特定期間末 | (平成27年 5月18日) | 2,911,032,546 | 3,003,417,952 | 7,647 | 7,887 |
| 平成26年 6月末日 | 3,553,106,809 | ― | 8,184 | ― | |
| 7月末日 | 3,499,046,345 | ― | 8,116 | ― | |
| 8月末日 | 3,375,592,616 | ― | 8,019 | ― | |
| 9月末日 | 3,346,382,210 | ― | 8,106 | ― | |
| 10月末日 | 3,264,764,578 | ― | 8,002 | ― | |
| 11月末日 | 3,386,913,468 | ― | 8,505 | ― | |
| 12月末日 | 3,306,061,145 | ― | 8,425 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,971,614,778 | ― | 7,659 | ― | |
| 2月末日 | 2,939,549,802 | ― | 7,606 | ― | |
| 3月末日 | 2,789,045,006 | ― | 7,376 | ― | |
| 4月末日 | 2,839,022,063 | ― | 7,442 | ― | |
| 5月末日 | 2,853,010,644 | ― | 7,585 | ― | |
| 6月末日 | 2,825,127,847 | ― | 7,630 | ― | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 | |||||
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