有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/11/21-2024/05/20)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第25特定期間末 | (2014年11月18日) | 3,368,355,623 | 3,469,190,245 | 8,393 | 8,633 |
| 第26特定期間末 | (2015年 5月18日) | 2,911,032,546 | 3,003,417,952 | 7,647 | 7,887 |
| 第27特定期間末 | (2015年11月18日) | 2,738,384,576 | 2,813,086,258 | 7,137 | 7,337 |
| 第28特定期間末 | (2016年 5月18日) | 2,358,147,948 | 2,403,052,059 | 6,575 | 6,695 |
| 第29特定期間末 | (2016年11月18日) | 2,015,991,593 | 2,056,932,520 | 6,123 | 6,243 |
| 第30特定期間末 | (2017年 5月18日) | 1,890,356,177 | 1,927,532,777 | 6,358 | 6,478 |
| 第31特定期間末 | (2017年11月20日) | 5,561,299,777 | 5,621,356,867 | 6,622 | 6,742 |
| 第32特定期間末 | (2018年 5月18日) | 5,556,806,876 | 5,661,351,800 | 6,436 | 6,556 |
| 第33特定期間末 | (2018年11月19日) | 5,125,777,045 | 5,228,810,861 | 6,172 | 6,292 |
| 第34特定期間末 | (2019年 5月20日) | 4,488,767,090 | 4,584,677,323 | 5,784 | 5,904 |
| 第35特定期間末 | (2019年11月18日) | 4,103,982,901 | 4,172,361,756 | 5,563 | 5,653 |
| 第36特定期間末 | (2020年 5月18日) | 3,376,843,951 | 3,396,956,499 | 5,275 | 5,305 |
| 第37特定期間末 | (2020年11月18日) | 3,159,125,714 | 3,177,268,075 | 5,627 | 5,657 |
| 第38特定期間末 | (2021年 5月18日) | 2,832,731,251 | 2,847,921,117 | 6,000 | 6,030 |
| 第39特定期間末 | (2021年11月18日) | 2,322,417,098 | 2,335,471,969 | 5,785 | 5,815 |
| 第40特定期間末 | (2022年 5月18日) | 2,177,255,641 | 2,188,602,416 | 6,033 | 6,063 |
| 第41特定期間末 | (2022年11月18日) | 1,965,689,747 | 1,975,563,003 | 6,352 | 6,382 |
| 第42特定期間末 | (2023年 5月18日) | 1,911,674,273 | 1,920,671,381 | 6,543 | 6,573 |
| 第43特定期間末 | (2023年11月20日) | 1,933,228,739 | 1,941,417,799 | 7,279 | 7,309 |
| 第44特定期間末 | (2024年 5月20日) | 1,862,704,553 | 1,870,267,921 | 7,636 | 7,666 |
| 2023年 5月末日 | 1,918,546,102 | ― | 6,590 | ― | |
| 6月末日 | 1,963,589,082 | ― | 6,936 | ― | |
| 7月末日 | 1,895,558,992 | ― | 6,861 | ― | |
| 8月末日 | 1,921,422,335 | ― | 7,070 | ― | |
| 9月末日 | 1,877,920,717 | ― | 7,010 | ― | |
| 10月末日 | 1,879,406,869 | ― | 7,047 | ― | |
| 11月末日 | 1,902,137,157 | ― | 7,193 | ― | |
| 12月末日 | 1,822,823,097 | ― | 7,011 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,820,982,621 | ― | 7,157 | ― | |
| 2月末日 | 1,837,045,830 | ― | 7,321 | ― | |
| 3月末日 | 1,825,775,781 | ― | 7,340 | ― | |
| 4月末日 | 1,878,916,174 | ― | 7,564 | ― | |
| 5月末日 | 1,857,978,632 | ― | 7,651 | ― | |
| (注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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