有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年11月19日-平成28年5月18日)

【提出】: 2016/08/16 9:21
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間末	(平成18年11月20日)	18,283,971,503	18,556,860,583	12,649	12,836
第10特定期間末	(平成19年 5月18日)	18,337,070,325	18,659,926,289	13,632	13,869
第11特定期間末	(平成19年11月19日)	17,492,696,147	17,868,310,021	13,395	13,681
第12特定期間末	(平成20年 5月19日)	16,934,071,331	17,318,423,329	13,119	13,415
第13特定期間末	(平成20年11月18日)	11,211,029,639	11,600,498,311	9,009	9,316
第14特定期間末	(平成21年 5月18日)	11,348,880,804	11,641,560,375	9,477	9,720
第15特定期間末	(平成21年11月18日)	11,412,010,396	11,690,112,867	10,020	10,260
第16特定期間末	(平成22年 5月18日)	8,734,207,506	8,993,903,687	8,437	8,677
第17特定期間末	(平成22年11月18日)	7,532,766,700	7,764,253,563	8,147	8,387
第18特定期間末	(平成23年 5月18日)	6,941,949,558	7,152,153,106	8,178	8,418
第19特定期間末	(平成23年11月18日)	5,274,145,223	5,465,778,564	7,040	7,280
第20特定期間末	(平成24年 5月18日)	4,298,032,796	4,460,431,927	6,723	6,963
第21特定期間末	(平成24年11月19日)	3,811,286,564	3,955,515,701	6,727	6,967
第22特定期間末	(平成25年 5月20日)	4,203,621,827	4,330,324,155	8,297	8,537
第23特定期間末	(平成25年11月18日)	3,868,677,298	3,985,209,075	8,256	8,496
第24特定期間末	(平成26年 5月19日)	3,610,808,589	3,717,734,016	8,269	8,509
第25特定期間末	(平成26年11月18日)	3,368,355,623	3,469,190,245	8,393	8,633
第26特定期間末	(平成27年 5月18日)	2,911,032,546	3,003,417,952	7,647	7,887
第27特定期間末	(平成27年11月18日)	2,738,384,576	2,813,086,258	7,137	7,337
第28特定期間末	(平成28年 5月18日)	2,358,147,948	2,403,052,059	6,575	6,695
	平成27年 6月末日	2,825,127,847	―	7,630	―
	7月末日	2,890,217,416	―	7,506	―
	8月末日	2,728,143,293	―	7,481	―
	9月末日	2,671,708,889	―	7,375	―
	10月末日	2,813,741,038	―	7,239	―
	11月末日	2,951,385,445	―	7,063	―
	12月末日	2,750,303,215	―	7,140	―
	平成28年 1月末日	2,735,397,559	―	7,144	―
	2月末日	2,495,402,904	―	6,689	―
	3月末日	2,532,966,447	―	6,863	―
	4月末日	2,410,362,584	―	6,650	―
	5月末日	2,362,812,137	―	6,604	―
	6月末日	2,134,333,474	―	6,089	―
(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年11月19日-平成28年5月18日)

開示資料

決算