フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月19日 | 2008年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 17,009,535,081 | 11,274,060,230 |
| 未収入金 | 4,318,859 | 3,480,463 |
| 流動資産合計 | 17,013,853,940 | 11,277,540,693 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,013,853,940 | 11,277,540,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,539,546 | 56,000,185 |
| 未払解約金 | 4,318,859 | 3,480,463 |
| 未払受託者報酬 | 604,625 | 386,397 |
| 未払委託者報酬 | 9,976,259 | 6,375,546 |
| その他未払費用 | 343,320 | 268,463 |
| 流動負債合計 | 79,782,609 | 66,511,054 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 79,782,609 | 66,511,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,907,909,350 | 12,444,485,722 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,026,161,981 | -1,233,456,083 |
| （分配準備積立金） | 3,848,209,222 | 3,546,370,283 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,934,071,331 | 11,211,029,639 |
| 負債純資産合計 | 17,013,853,940 | 11,277,540,693 |
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