フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月18日 | 2009年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,403,517,359 | 11,463,405,330 |
| 未収入金 | 7,503,241 | 31,166,797 |
| 流動資産合計 | 11,411,020,600 | 11,494,572,127 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,411,020,600 | 11,494,572,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,901,687 | 45,558,554 |
| 未払解約金 | 7,503,241 | 31,166,797 |
| 未払受託者報酬 | 371,932 | 403,458 |
| 未払委託者報酬 | 6,136,841 | 5,144,031 |
| その他未払費用 | 226,095 | 288,891 |
| 流動負債合計 | 62,139,796 | 82,561,731 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 62,139,796 | 82,561,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,975,421,970 | 11,389,638,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -626,541,166 | 22,371,884 |
| （分配準備積立金） | 3,210,594,581 | 2,838,656,292 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,348,880,804 | 11,412,010,396 |
| 負債純資産合計 | 11,411,020,600 | 11,494,572,127 |
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