フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月18日 | 2010年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,780,195,178 | 7,573,757,379 |
| 未収入金 | 12,373,160 | 8,718,814 |
| 流動資産合計 | 8,792,568,338 | 7,582,476,193 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,792,568,338 | 7,582,476,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,410,343 | 36,985,439 |
| 未払解約金 | 12,373,160 | 8,718,814 |
| 未払受託者報酬 | 313,912 | 272,579 |
| 未払委託者報酬 | 4,002,378 | 3,475,378 |
| その他未払費用 | 261,039 | 257,283 |
| 流動負債合計 | 58,360,832 | 49,709,493 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 58,360,832 | 49,709,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,352,585,840 | 9,246,359,781 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,618,378,334 | -1,713,593,081 |
| （分配準備積立金） | 2,371,091,106 | 1,929,136,694 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,734,207,506 | 7,532,766,700 |
| 負債純資産合計 | 8,792,568,338 | 7,582,476,193 |
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